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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266312.54160703.9663408.62303611.08237904.45
收到的税费返还(万元)3641.022658.801244.693779.622987.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4809.492604.28984.845687.894528.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274763.05165967.0365638.14313078.59245420.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163655.86105223.0650207.66204678.29161562.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27410.4119238.029595.7434422.8124787.81
支付的各项税费(万元)12300.297343.652891.0411774.499456.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17368.0112056.345945.4422065.9815868.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220734.57143861.0768639.87272941.56211675.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54028.4822105.97-3001.7340137.0333744.70
收回投资收到的现金(万元)194000.00146000.00109000.00446850.00379650.00
取得投资收益收到的现金(万元)1238.641108.11851.251969.131627.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------79.291.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------906.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7000.00------1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202238.64148108.11109851.25449805.41383185.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26371.3915608.559386.4827394.4416939.16
投资支付的现金(万元)182500.00105500.0046500.00432130.00350430.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.009139.49----8000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211871.39124108.5558886.48466524.44375369.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9632.7623999.5650964.77-16719.037816.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24665.10------29034.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25665.1016586.357911.5038010.7029034.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19409.5219492.8212.0921260.4121239.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00400.00--200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28703.6527958.55----29738.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48113.1738999.028722.8959520.0350977.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22448.07-22412.67-811.39-21509.33-21943.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.81173.63-148.4646.34770.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21670.8423866.4847003.181955.0120388.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86690.3086690.3086690.3084735.2984735.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108361.14110556.78133693.4886690.30105123.54
净利润(万元)--21972.18--35353.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--586.01--1014.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------35.68--
固定资产报废损失(万元)--5001.63--9756.21--
公允价值变动损失(万元)-------370.07--
财务费用(万元)---535.36--139.74--
投资损失(万元)---707.95---2116.66--
递延所得税资产减少(万元)---250.53--804.18--
递延所得税负债增加(万元)---109.93---29.71--
存货的减少(万元)--9135.83---1862.29--
经营性应收项目的减少(万元)---33274.84--3571.74--
经营性应付项目的增加(万元)--18083.80---10252.65--
其他(万元)--267.50--719.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110556.78--86690.30--
减:现金的期初余额(万元)--86690.30--84735.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-252024-10-25
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