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海容冷链(603187)现金流量表图
海容冷链(603187)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160703.9663408.62303611.08237904.45138013.08
收到的税费返还(万元)2658.801244.693779.622987.471990.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2604.28984.845687.894528.683881.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165967.0365638.14313078.59245420.59143884.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105223.0650207.66204678.29161562.55112870.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19238.029595.7434422.8124787.8118120.70
支付的各项税费(万元)7343.652891.0411774.499456.816848.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12056.345945.4422065.9815868.729896.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143861.0768639.87272941.56211675.89147736.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22105.97-3001.7340137.0333744.70-3852.06
收回投资收到的现金(万元)146000.00109000.00446850.00379650.00327650.00
取得投资收益收到的现金(万元)1108.11851.251969.131627.141363.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----79.291.611.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------906.99906.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148108.11109851.25449805.41383185.75330921.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15608.559386.4827394.4416939.168078.18
投资支付的现金(万元)105500.0046500.00432130.00350430.18266400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----8000.008000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124108.5558886.48466524.44375369.35282478.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23999.5650964.77-16719.037816.4048443.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------29034.0519386.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16586.357911.5038010.7029034.0519386.20
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19492.8212.0921260.4121239.2921021.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00--200.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----29738.1821681.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38999.028722.8959520.0350977.4842702.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22412.67-811.39-21509.33-21943.43-23316.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.63-148.4646.34770.58323.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23866.4847003.181955.0120388.2621599.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86690.3086690.3084735.2984735.2984735.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110556.78133693.4886690.30105123.54106334.48
净利润(万元)21972.18--35353.80--20120.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)586.01--1014.35--475.48
长期待摊费用摊销(万元)--------351.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----35.68---0.26
固定资产报废损失(万元)5001.63--9756.21--0.05
公允价值变动损失(万元)-----370.07----
财务费用(万元)-535.36--139.74---441.65
投资损失(万元)-707.95---2116.66---1121.18
递延所得税资产减少(万元)-250.53--804.18---529.79
递延所得税负债增加(万元)-109.93---29.71---132.17
存货的减少(万元)9135.83---1862.29--11638.09
经营性应收项目的减少(万元)-33274.84--3571.74---22486.14
经营性应付项目的增加(万元)18083.80---10252.65---20951.25
其他(万元)267.50--719.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53-------3852.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110556.78--86690.30--106334.48
减:现金的期初余额(万元)86690.30--84735.29--84735.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------21599.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3678.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------4.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-232024-08-15
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-252024-08-16
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