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建科智能(300823)现金流量表图
建科智能(300823)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34867.9022481.2810883.2545202.1336340.79
收到的税费返还(万元)335.10283.76282.82343.25306.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)276.65215.6386.431064.24893.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35479.6422980.6711252.5046609.6137540.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12623.708559.753372.7419765.5914917.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8949.546103.713282.6212137.339210.79
支付的各项税费(万元)1619.451258.86323.522726.691995.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3904.492710.281216.804856.503668.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27097.1818632.608195.6939486.1129792.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8382.464348.083056.817123.507748.10
收回投资收到的现金(万元)84040.0040809.0040900.00143008.00--
取得投资收益收到的现金(万元)249.09178.6694.19275.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.6019.0019.0092.8092.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84319.6941006.6641013.19143375.8392.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)350.95310.83272.752683.182423.74
投资支付的现金(万元)83240.0034823.0038900.00152008.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.460.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83590.9535133.8339173.21154691.182423.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)728.745872.831839.97-11315.35-2330.94
吸收投资收到的现金(万元)215.00175.38--176.20176.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------176.20176.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)320.73156.1612.13252.90196.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)535.73331.5412.13429.10372.27
偿还债务支付的现金(万元)462.01462.01462.01924.02924.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4876.624810.141.836056.906011.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--531.83--520.40520.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)245.24170.6231.73252.90196.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5583.875442.77495.577233.817131.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5048.14-5111.23-483.44-6804.72-6759.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.7524.0312.1328.8813.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4083.815133.704425.47-10967.69-1328.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13239.3213239.3213239.3224207.0124207.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17323.1318373.0217664.7913239.3222878.89
净利润(万元)--588.98--5223.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--218.66--1503.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.48--285.73--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.35---51.64--
固定资产报废损失(万元)--37.05--0.00--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--1.83--26.20--
投资损失(万元)---178.66---275.03--
递延所得税资产减少(万元)---31.46--103.09--
递延所得税负债增加(万元)---31.67---221.18--
存货的减少(万元)---2483.80--1600.58--
经营性应收项目的减少(万元)--2892.93---2426.15--
经营性应付项目的增加(万元)--1426.87---1824.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4348.08--7123.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18373.02--13239.32--
减:现金的期初余额(万元)--13239.32--24207.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5133.70---10967.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-222025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
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