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福蓉科技(603327)现金流量表图
福蓉科技(603327)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140511.3868008.25256622.57169613.89102428.48
收到的税费返还(万元)125.6845.14246.06246.06140.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2820.471612.502237.192569.151686.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143457.5469665.90259105.82172429.10104255.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126027.8463851.64245267.96171920.85106587.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6806.693819.4313158.039882.706461.22
支付的各项税费(万元)3692.352115.196393.333978.752852.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5404.532609.147617.946788.535107.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141931.4172395.41272437.26192570.82121009.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1526.13-2729.51-13331.44-20141.72-16753.97
收回投资收到的现金(万元)49000.0017000.00100000.0082132.5567132.55
取得投资收益收到的现金(万元)178.2290.76463.71222.99144.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.081.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--103.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49178.2217193.96100464.7982356.6267276.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10563.948393.7717066.397875.815471.78
投资支付的现金(万元)40000.0015000.00119000.00100000.0082000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----103.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50563.9423393.77136169.59107875.8187471.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1385.72-6199.81-35704.80-25519.19-20195.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41258.9930381.9561800.2944696.2423381.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46.96--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41305.9530381.9561800.2944696.2423381.97
偿还债务支付的现金(万元)25509.1815573.3922927.1811173.973590.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12369.84448.1920641.7620046.4619680.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.72152.90------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38032.7416174.4843568.9431220.4323270.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3273.2114207.4818231.3413475.81111.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-931.47-178.51391.66275.99289.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2482.145099.65-30413.24-31909.12-36547.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22990.2322990.2353403.4753403.4753403.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25472.3828089.8822990.2321494.3516855.65
净利润(万元)6816.40--11835.66--4146.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-25.94--5.77---68.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)288.53--561.03--278.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)4032.79--5.32--3744.43
公允价值变动损失(万元)79.50---260.74---153.67
财务费用(万元)1664.05--2176.50--780.28
投资损失(万元)55.24---241.00---78.76
递延所得税资产减少(万元)196.73---991.79--54.65
递延所得税负债增加(万元)-94.16---181.65---288.13
存货的减少(万元)-6192.18---13206.79---7540.07
经营性应收项目的减少(万元)-3332.56---18880.12---11257.37
经营性应付项目的增加(万元)-2052.18---2845.25---6746.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1526.13---13331.44---16753.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25472.38--22990.23--16855.65
减:现金的期初余额(万元)22990.23--53403.47--53403.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2482.14---30413.24---36547.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)89.92--1003.77--373.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-27
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