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科博达(603786)现金流量表图
科博达(603786)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341452.31166468.79679830.29516548.66329323.39
收到的税费返还(万元)10811.075846.5317852.9712972.017614.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1663.98782.506725.254931.672519.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)353927.36173097.82704408.51534452.35339457.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238917.10118771.11514175.05362296.98235443.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56311.4921274.2191325.2269874.5749253.20
支付的各项税费(万元)11622.168544.5629045.4022060.5915204.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14080.499630.4315182.289619.007572.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)320931.25158220.31649727.96463851.14307474.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32996.1214877.5154680.5670601.2131983.46
收回投资收到的现金(万元)216472.1236036.39324909.14290081.66195187.77
取得投资收益收到的现金(万元)4597.0419.125150.75630.53234.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)474.1445.39241.31202.5482.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2393.50--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223936.8036500.90330301.20290914.72195504.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24242.245665.3737359.4325650.6515427.96
投资支付的现金(万元)217040.7045000.00326241.88304217.06220799.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19016.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)249982.9452665.37382618.11348884.50236227.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26046.14-16164.47-52316.90-57969.78-40722.97
吸收投资收到的现金(万元)----4000.004000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69866.6454515.6486457.4953074.4653074.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20650.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69866.6454515.6498407.4977724.4671724.46
偿还债务支付的现金(万元)50552.9223170.0062789.8752810.9946085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30018.44374.5336821.1636145.7730977.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3920.00------3920.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5237.12----241.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85808.4923622.1299911.3189198.5277226.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15941.8530893.52-1503.82-11474.05-5501.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3351.97-2374.574150.765050.815168.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12343.8327231.995010.596208.18-9072.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111030.08111030.08106019.49106019.49106019.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98686.25138262.07111030.08112227.6696947.38
净利润(万元)31594.01--85975.79--44919.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2050.09--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)759.37--1162.82--579.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.28---122.81---0.03
固定资产报废损失(万元)9158.01--17509.60--8361.23
公允价值变动损失(万元)-384.99---630.50---256.88
财务费用(万元)7334.11---2377.30---4246.72
投资损失(万元)-3620.03---9784.97---5686.33
递延所得税资产减少(万元)-3966.28---3632.34---2124.03
递延所得税负债增加(万元)-75.81---476.23---83.26
存货的减少(万元)-26924.63---8754.06--14393.54
经营性应收项目的减少(万元)44845.04---153429.56---80819.49
经营性应付项目的增加(万元)-27297.91--122288.46--51199.15
其他(万元)827.19--1008.89--316.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32996.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)257.56--------
现金的期末余额(万元)98686.25--111030.08--96947.38
减:现金的期初余额(万元)111030.08--106019.49--106019.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12343.83--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2320.86--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)315.41--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-282026-08-27
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