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明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)558634.952849945.221827949.731121549.06509407.43
收到的税费返还(万元)742.9822872.6414760.609643.874152.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18565.5383425.0059071.4339772.8819686.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577943.452956242.861901781.761170965.81533246.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)631869.492638574.521967290.641362837.57564554.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80002.71243046.99180503.62121153.4066332.46
支付的各项税费(万元)36367.30124807.3686735.7054510.2520217.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47536.21190130.67130995.9587770.7549131.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)795775.713196559.542365525.901626271.96700236.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-217832.26-240316.68-463744.15-455306.16-166989.62
收回投资收到的现金(万元)63900.00193172.66169461.50165831.9271333.30
取得投资收益收到的现金(万元)18240.3529327.8127808.409637.1045.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.381689.231541.491576.6856.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3644.28143852.30--3300.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3670.8938263.72--5000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89472.90406305.72345351.80185345.7176435.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76134.11564715.38507579.57309605.57256252.23
投资支付的现金(万元)155770.2247119.2739117.936302.966276.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)854.35--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232758.68611834.65546697.51315908.53262529.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143285.78-205528.93-201345.70-130562.83-186093.71
吸收投资收到的现金(万元)4000.692750.0051427.0051077.0051077.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4000.692750.0051427.0051077.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192958.091230911.52836524.00702511.08535870.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71143.6251579.94--56.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)268102.411285241.45888179.57753644.28586947.84
偿还债务支付的现金(万元)25495.81352030.4990883.5173415.5559106.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11170.57119931.32105022.1320768.779122.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4857.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3840.34157293.69--150714.66112713.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40506.71629255.50351455.58244898.97180942.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)227595.69655985.95536723.99508745.31406005.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.204532.27-1539.57867.84152.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133498.15214672.60-129905.42-76255.8353074.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1421777.101207104.501207068.361207068.361207068.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1288278.951421777.101077162.941130812.531260143.01
净利润(万元)--37187.39--68140.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25498.35--3483.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16423.41--8211.28--
长期待摊费用摊销(万元)--2437.71--1052.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--148.57---246.48--
固定资产报废损失(万元)--3081.68---386.03--
公允价值变动损失(万元)--1541.85--713.07--
财务费用(万元)--54609.06---8972.12--
投资损失(万元)---115753.45---11376.77--
递延所得税资产减少(万元)---6773.31---11449.67--
递延所得税负债增加(万元)---22535.77--8713.66--
存货的减少(万元)---404361.70---97376.72--
经营性应收项目的减少(万元)---261078.52---159031.64--
经营性应付项目的增加(万元)--273442.54---319548.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---240316.68---455306.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1421777.10--1130812.53--
减:现金的期初余额(万元)--1207104.50--1207068.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--214672.60---76255.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28804.00--1143.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4699.30--2616.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-09-022024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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