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明阳智能(601615)现金流量表图
明阳智能(601615)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1383322.77651354.983229766.212149373.951349987.76
收到的税费返还(万元)8779.551859.5613264.008065.555573.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32996.9411626.5467032.8152609.5337357.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1425099.25664841.083310063.022210049.041392918.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1935296.41874920.053185251.102213054.511426406.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149791.9584958.27305321.55231017.09155256.18
支付的各项税费(万元)59733.3139089.36124234.0683331.7267409.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97254.8556892.78249063.52175244.5194186.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2242076.531055860.453863870.222702647.831743259.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-816977.27-391019.38-553807.21-492598.79-350340.67
收回投资收到的现金(万元)526836.97104523.03860170.80464386.40178869.95
取得投资收益收到的现金(万元)8955.587933.3740924.3934007.9526749.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14247.1414197.10399.67170.2521.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22836.35----8412.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51021.44----11270.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)623897.48153856.52948725.55518248.14209986.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80240.6844212.78253794.38282095.89225883.09
投资支付的现金(万元)420368.64324207.15880582.01507672.88331244.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------854.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)500609.32368614.361137267.83790623.12557981.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)123288.16-214757.83-188542.27-272374.98-347994.89
吸收投资收到的现金(万元)300.00--7801.824101.824101.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--7801.82--4101.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)790223.33490388.63943434.27377073.62359476.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)175.00----320298.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)790698.33514898.321015453.75701473.92542536.06
偿还债务支付的现金(万元)292686.9880027.55498182.44273247.95177654.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20893.539908.31109466.08101553.6322768.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4857.21----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7976.48----163479.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)321556.9990945.15666272.16538281.10208703.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)469141.34423953.17349181.60163192.82333832.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6248.35-3155.22-2842.25-918.31612.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-230796.12-184979.27-396010.13-602699.26-363889.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1025766.971025766.971421777.101421777.101421777.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)794970.85840787.701025766.97819077.841057887.14
净利润(万元)14912.55--69765.67--63590.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4253.06--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9756.42--18952.28--9140.92
长期待摊费用摊销(万元)1189.11--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.68---236.13--494.90
固定资产报废损失(万元)476.97--137765.34--60595.50
公允价值变动损失(万元)-7953.75---7302.77---1947.86
财务费用(万元)29220.54--57873.95--26222.23
投资损失(万元)-35619.60---39545.24---21430.68
递延所得税资产减少(万元)-17062.54--16949.04---6321.25
递延所得税负债增加(万元)32.02---82139.10---23170.65
存货的减少(万元)-22030.15---483293.75---272818.73
经营性应收项目的减少(万元)-594971.90---924433.45---358034.72
经营性应付项目的增加(万元)-292297.39--624421.98--162634.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-816977.27--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)794970.85--1025766.97--1057887.14
减:现金的期初余额(万元)1025766.97--1421777.10--1421777.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-230796.12--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17874.83--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2915.29--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
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