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东华科技(002140)现金流量表图
东华科技(002140)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)600837.18403149.25192943.30849911.66577125.18
收到的税费返还(万元)30965.682405.851722.80530.40182.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19202.1016881.625670.7426194.7712284.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)651004.96422436.72200336.84876636.83589592.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)519467.81362445.54207895.85702178.22458083.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30388.4819603.3410227.6953501.8124957.58
支付的各项税费(万元)25977.4818285.188631.0734046.2025252.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23902.1816425.698052.5527635.9722907.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)599735.94416759.75234807.15817362.19531200.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51269.035676.97-34470.3159274.6458391.26
收回投资收到的现金(万元)------200.0051.07
取得投资收益收到的现金(万元)1131.00706.60280.003384.201684.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.620.620.423.503.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.86----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1131.62707.22281.283587.701738.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42561.9332597.8522999.8073900.4538444.11
投资支付的现金(万元)1500.00----2261.352247.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1968.94--630.371435.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46030.8733820.4523630.1777597.7541769.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44899.25-33113.23-23348.89-74010.05-40030.54
吸收投资收到的现金(万元)------27269.0119634.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------19634.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65705.7138372.2334627.2382278.6773999.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)624.62--0.322.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66330.3238372.7734627.54109550.2793635.71
偿还债务支付的现金(万元)50130.7319998.7012357.5023845.1117459.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13637.0911834.90615.1913342.1812597.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------306.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17.74--9.9558.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63785.5631848.9712982.6437245.4030115.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2544.766523.8021644.9172304.8663520.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.35-111.73-28.78393.65-243.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8709.19-21024.19-36203.0757963.1181638.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)367196.58367196.58367196.58309233.47309233.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)375905.77346172.39330993.51367196.58390871.59
净利润(万元)--24121.99--39680.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9304.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1271.53--2586.06--
长期待摊费用摊销(万元)------757.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.51--
固定资产报废损失(万元)--2063.43--147.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--573.57--3932.96--
投资损失(万元)---1262.42---4427.92--
递延所得税资产减少(万元)--173.90---1258.05--
递延所得税负债增加(万元)---7.72---15.44--
存货的减少(万元)---9813.75---35061.67--
经营性应收项目的减少(万元)--12691.59--12405.61--
经营性应付项目的增加(万元)---22992.39--26624.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------59274.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346172.39--367196.58--
减:现金的期初余额(万元)--367196.58--309233.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------57963.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------25.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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