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西部矿业(601168)现金流量表图
西部矿业(601168)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4763780.592293371.947502193.605729486.193743032.11
收到的税费返还(万元)1614.42792.869095.158319.328319.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25187.93------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24300.3914360.4432776.0932418.3827643.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4799879.012348807.467565442.055792135.793780057.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3601032.751788006.865939680.214455739.942957982.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74105.2241466.17139461.93105086.3371916.72
支付的各项税费(万元)234444.1182402.74359303.99269781.22175812.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------14259.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----15185.584449.41--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51414.3426615.2063534.9639772.8029808.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3964949.021938490.986544340.804911137.453279047.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)834929.99410316.481021101.25880998.33501009.25
收回投资收到的现金(万元)----5792.03----
取得投资收益收到的现金(万元)9214.88--11586.1511281.3110600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.48143.201204.181297.701297.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3139.81791.6273140.8451973.0938201.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12588.17934.8291723.2064552.1050099.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1003170.59947882.73304345.75221593.95148202.59
投资支付的现金(万元)----5857.96----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9318.44938.3168624.7961751.3149745.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1012489.02948821.04378828.51283345.25197948.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-999900.86-947886.22-287105.31-218793.15-147849.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)702567.30649215.941204272.78731030.25684474.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)702567.30649215.941204272.78731030.25684474.92
偿还债务支付的现金(万元)567025.95312160.62908499.37643752.32622088.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115461.8623681.54432732.57415974.75403141.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63800.00800.00139011.20--135680.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14991.028234.21100121.5519064.1613963.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)697478.84344076.381441353.481078791.231039193.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5088.46305139.57-237080.70-347760.98-354718.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-560.38-337.83-262.55-169.75-52.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-160442.79-232768.01496652.69314274.45-1611.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)827498.91827498.91330846.22330846.22330846.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)667056.12594730.90827498.91645120.67329234.74
净利润(万元)635801.19--615210.43--336310.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33051.57--59737.11--9969.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17593.24--34757.81--16997.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.23--166.23--5.50
固定资产报废损失(万元)139055.89--191234.64--90904.43
公允价值变动损失(万元)-1305.67--1292.93--1051.69
财务费用(万元)29189.23--62155.36--28532.56
投资损失(万元)-21509.53--59387.08--38842.33
递延所得税资产减少(万元)4097.88--19462.38--4714.38
递延所得税负债增加(万元)-934.06---3031.66---1081.51
存货的减少(万元)-59071.24--4861.17--45538.41
经营性应收项目的减少(万元)-11857.85---63669.70---45123.87
经营性应付项目的增加(万元)67170.67--27282.29---30098.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)834929.99--1021101.25--501009.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)667056.12--827498.91--329234.74
减:现金的期初余额(万元)827498.91--330846.22--330846.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-160442.79--496652.69---1611.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-98.49--4043.15--2134.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)921.31--1861.03--940.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-292026-04-282026-03-252025-10-242025-07-25
更新时间2026-07-292026-04-292026-03-252025-10-262025-07-25
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