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森麒麟(002984)现金流量表图
森麒麟(002984)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196452.62818577.60622609.82401509.75200354.37
收到的税费返还(万元)3694.9514727.2840209.5316028.253643.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4916.0820055.6213984.898431.913743.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205063.64853360.50676804.24425969.91207741.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175557.38561423.08437996.89297168.42141738.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12096.0749794.8235944.9625974.3510333.29
支付的各项税费(万元)6639.5926097.0424655.7015234.334627.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9658.0020070.1426007.1318058.6311147.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203951.04657385.09524604.68356435.74167846.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1112.60195975.41152199.5769534.1739894.83
收回投资收到的现金(万元)0.0022100.0022100.0022100.0091228.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.001349.611396.34896.11468.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.145.490.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9566.7524481.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91.1426220.5333063.0847477.3691696.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35673.26246269.39205086.87138287.6163053.94
投资支付的现金(万元)0.00----59133.00147977.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----10476.646642.0035650.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53146.18374940.25215563.51204062.61246681.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53055.04-348719.71-182500.42-156585.25-154985.57
吸收投资收到的现金(万元)--2871.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30898.4818013.877420.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30898.4820885.127420.00----
偿还债务支付的现金(万元)--13013.87------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72.0953914.3130188.1330187.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15001.7315001.737690.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73.8683133.1045189.8645189.107690.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30824.62-62247.98-37769.86-45189.10-7690.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)700.407197.97-2013.74436.21-146.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20417.43-207794.31-70084.46-131803.96-122927.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175003.14382797.45382797.45382797.45382797.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154585.71175003.14312712.99250993.49259870.22
净利润(万元)--218602.01--107732.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------284.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1009.68--496.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--456.25--435.77--
固定资产报废损失(万元)--53770.49------
公允价值变动损失(万元)--169.40--319.78--
财务费用(万元)--4103.48---4512.93--
投资损失(万元)---2907.30--1987.33--
递延所得税资产减少(万元)--205.40---290.80--
递延所得税负债增加(万元)---1168.44---466.16--
存货的减少(万元)---29986.52---21545.24--
经营性应收项目的减少(万元)---19312.10---3318.31--
经营性应付项目的增加(万元)---31764.11---39674.06--
其他(万元)---95.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------69534.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175003.14--250993.49--
减:现金的期初余额(万元)--382797.45--382797.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------131803.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------604.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-212024-08-302024-04-18
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-212024-08-302024-04-19
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