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舒华体育(605299)现金流量表图
舒华体育(605299)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70226.2933378.43150557.2998766.0162639.23
收到的税费返还(万元)----50.2150.2150.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)967.57557.733343.302271.991798.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71193.8633936.16153950.80101088.2164488.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47400.2526378.0888164.2860831.4740162.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18024.119503.3130880.8923032.0415977.50
支付的各项税费(万元)5190.242577.5111354.807849.415232.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6172.662729.3712615.3010485.846900.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76787.2641188.27143015.28102198.7668272.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5593.40-7252.1110935.53-1110.55-3784.48
收回投资收到的现金(万元)4700.004700.0045000.0011000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.9452.911589.10159.00159.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)130.4456.12180.5847.3841.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4893.384809.0246769.6811206.3811200.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1318.55341.412988.78787.92362.59
投资支付的现金(万元)----11700.0016700.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----33800.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1318.55341.4148488.7817487.927362.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3574.834467.62-1719.10-6281.543837.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27751.585950.9340198.8726614.4916872.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7380.00--1380.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27751.585950.9347578.8727994.4918252.09
偿还债务支付的现金(万元)22800.009800.0037372.1812700.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8214.29--12614.6312286.8512281.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2377.43--10175.35--8217.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33391.7210483.1260162.1633325.0231498.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5640.15-4532.18-12583.29-5330.53-13246.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.88100.42344.82206.71175.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7489.83-7216.25-3022.04-12515.92-13017.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19409.5019409.5022431.5522431.5522431.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11919.6712193.2519409.509915.639413.62
净利润(万元)2017.95--9033.29--3839.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)179.63--460.41--318.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)215.60--485.04--223.30
长期待摊费用摊销(万元)329.40--819.87--545.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-189.55---255.71--31.71
固定资产报废损失(万元)3.80--88.72--0.08
公允价值变动损失(万元)-----789.60---495.52
财务费用(万元)86.63--108.88--133.26
投资损失(万元)-20.42---179.87---58.23
递延所得税资产减少(万元)-269.73---850.57---386.07
递延所得税负债增加(万元)-----12.56----
存货的减少(万元)-4064.24---4187.56---4223.97
经营性应收项目的减少(万元)4407.66---7593.53---1479.23
经营性应付项目的增加(万元)-11571.92--6279.57---5312.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5593.40--10935.53---3784.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11919.67--19409.50--9413.62
减:现金的期初余额(万元)19409.50--22431.55--22431.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7489.83---3022.04---13017.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)310.62--1593.55---38.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.30--552.66--273.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-252025-03-112024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-152025-04-252025-03-122024-10-292024-08-16
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