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宇瞳光学(300790)现金流量表图
宇瞳光学(300790)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146565.9081652.69297983.07188895.13116422.53
收到的税费返还(万元)959.74760.074647.194393.00659.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2003.82614.905408.393389.942900.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149529.4683027.67308038.65196678.07119982.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99179.9557973.36209445.40127580.9372204.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27488.6514870.1247216.9832410.1120353.75
支付的各项税费(万元)6241.023279.604864.754498.853667.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2274.991013.9511718.494101.132522.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135184.6077137.03273245.62168591.0198748.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14344.855890.6434793.0328087.0621234.59
收回投资收到的现金(万元)0.00--19566.9711500.0011500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.0053.8853.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--583.02-3.190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--2565.272565.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00--22715.2614115.9614119.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22536.979239.3758217.9736304.3925671.56
投资支付的现金(万元)8128.108000.0018478.335535.005535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30665.0717239.3776696.3041839.3931206.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30665.07-17239.37-53981.04-27723.43-17087.41
吸收投资收到的现金(万元)52.4022.030.01163.53121.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.01--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88000.0033500.00187171.67123475.0076000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9319.2237.007952.434330.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97371.6333559.03195124.11127969.3980451.97
偿还债务支付的现金(万元)79234.4024778.71143880.52113140.7163876.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6450.071283.1811029.037193.825984.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6661.51100.0911606.946673.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92345.9826161.98166516.48127007.5672455.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5025.647397.0528607.63961.837996.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.77-146.74153.32223.05184.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11508.35-4098.439572.951548.5112327.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59037.6659037.6649464.7149464.7149464.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47529.3154939.2359037.6651013.2261792.51
净利润(万元)12223.19--24614.09--10754.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-453.17--2508.94----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)355.17--654.43--328.15
长期待摊费用摊销(万元)----7453.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.76---378.03---259.81
固定资产报废损失(万元)16131.37--417.56--11938.91
公允价值变动损失(万元)-936.61---12.82---12.82
财务费用(万元)3294.96--5820.49--2570.95
投资损失(万元)-319.81---96.96---42.28
递延所得税资产减少(万元)-423.13--921.99---638.62
递延所得税负债增加(万元)-4.58---9.50--4.58
存货的减少(万元)-7646.74---24313.80---11603.42
经营性应收项目的减少(万元)7153.65---59505.66--2620.54
经营性应付项目的增加(万元)-26390.15--48895.08---2962.66
其他(万元)2856.32------760.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14344.85--34793.03----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47529.31--59037.66--61792.51
减:现金的期初余额(万元)59037.66--49464.71--49464.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11508.35--9572.95----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)489.17--790.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-282025-10-282025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282026-08-27
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