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宇瞳光学(300790)现金流量表图
宇瞳光学(300790)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188895.13116422.5356200.84219066.47156334.89
收到的税费返还(万元)4393.00659.67259.77353.45324.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3389.942900.762655.144290.813196.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196678.07119982.9759115.75223710.73159856.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127580.9372204.3340199.65141815.34110576.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32410.1120353.7510624.8632065.2021879.42
支付的各项税费(万元)4498.853667.981601.765597.595597.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4101.132522.311409.5910450.793912.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168591.0198748.3853835.85189928.92141966.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28087.0621234.595279.9033781.8117889.90
收回投资收到的现金(万元)11500.0011500.006000.0065337.2961788.99
取得投资收益收到的现金(万元)53.8853.8838.940.0037.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-3.190.000.00948.5746.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2565.27--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14115.9614119.156038.9466287.8661873.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36304.3925671.568972.0350835.6333868.41
投资支付的现金(万元)5535.005535.004000.0042582.0342582.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4306.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41839.3931206.5612972.0397734.4480757.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27723.43-17087.41-6933.09-31446.58-18883.50
吸收投资收到的现金(万元)163.53121.120.010.004700.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123475.0076000.0036938.67159654.92110600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4330.86------1141.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127969.3980451.9736938.68177793.61116441.72
偿还债务支付的现金(万元)113140.7163876.1522340.45122328.0362661.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7193.825984.861114.718671.936258.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6673.04------34863.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127007.5672455.7525981.07168167.44103784.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)961.837996.2210957.629626.1712657.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)223.05184.40141.59303.09209.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1548.5112327.809446.0112264.4911873.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49464.7149464.7149464.7137200.2237200.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51013.2261792.5158910.7249464.7149073.71
净利润(万元)--10754.87--19405.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.15--626.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---259.81---527.08--
固定资产报废损失(万元)--11938.91--20985.38--
公允价值变动损失(万元)---12.82---3040.82--
财务费用(万元)--2570.95--6515.37--
投资损失(万元)---42.28---53.39--
递延所得税资产减少(万元)---638.62---440.87--
递延所得税负债增加(万元)--4.58---9.50--
存货的减少(万元)---11603.42--1493.49--
经营性应收项目的减少(万元)--2620.54---22010.21--
经营性应付项目的增加(万元)---2962.66---1772.31--
其他(万元)--760.36--2326.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61792.51--49464.71--
减:现金的期初余额(万元)--49464.71--37200.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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