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成都燃气(603053)现金流量表图
成都燃气(603053)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323716.94178543.01601119.69475832.37336969.91
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1442.06893.2615460.966857.095468.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325159.00179436.27616580.65482689.46342438.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196524.54121376.69456974.70324291.52241214.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38142.8826125.3859623.4148496.2336908.74
支付的各项税费(万元)10610.853778.7223931.6515170.6111208.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14404.6010085.6710414.3622553.3513546.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259682.86161366.46550944.12410511.72302878.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65476.1418069.8165636.5372177.7439560.44
收回投资收到的现金(万元)80146.4741246.00131000.0093586.3351552.50
取得投资收益收到的现金(万元)2584.85--5376.922561.071152.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.982.3495.835.387.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46600.0012400.0078400.0081100.0075100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129417.3053648.34214872.75177252.77127812.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4109.632572.4813071.7110004.906969.97
投资支付的现金(万元)76000.0039000.00123500.0082000.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8475.448975.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73400.002300.00123700.00120400.0089800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153509.6343872.48268747.15221380.34142104.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24092.349775.87-53874.40-44127.56-14292.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)94.9749.492056.54141.3991.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)408.890.7030219.6828656.496261.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)346.50----2093.971100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.36--16.5515.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)514.2150.1932292.7728813.576353.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-514.21-50.19-32292.77-28813.57-6353.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40869.5927795.49-20530.65-763.4018914.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28179.8428179.8448710.4948710.4948710.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69049.4455975.3328179.8447947.1067624.58
净利润(万元)29103.19--51876.67--28618.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----98.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1446.58--3108.54--1736.21
长期待摊费用摊销(万元)192.65--716.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.91---23.64---3.87
固定资产报废损失(万元)----2.38--10944.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)11.74--251.40--96.50
投资损失(万元)-1771.42---7668.37---3218.50
递延所得税资产减少(万元)-2969.80---69.47---24.51
递延所得税负债增加(万元)-218.96---682.07---368.37
存货的减少(万元)-1093.31--225.59---3609.90
经营性应收项目的减少(万元)-1512.33--3203.85--11076.98
经营性应付项目的增加(万元)32737.74---7268.42---5282.85
其他(万元)---------680.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65476.14--65636.53--39560.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69049.44--28179.84--67624.58
减:现金的期初余额(万元)28179.84--48710.49--48710.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40869.59---20530.65--18914.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)198.25--268.85---308.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.52--18.54--12.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-302024-08-16
更新时间2025-08-252025-04-212025-04-212024-10-302024-08-16
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