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矩子科技(300802)现金流量表图
矩子科技(300802)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33799.0317190.3966988.1749050.8832653.64
收到的税费返还(万元)1471.03358.161295.811207.36754.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)762.70277.031700.22790.70519.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36032.7617825.5969984.2051048.9433928.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21192.499336.5839593.3624707.3617211.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10154.195831.0616454.1012264.018395.90
支付的各项税费(万元)2058.34720.054328.053156.121972.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1528.371157.007492.094232.021536.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34933.3817044.6967867.6044359.5129116.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1099.37780.902116.606689.434812.23
收回投资收到的现金(万元)----476.54----
取得投资收益收到的现金(万元)397.62--1127.29958.73604.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.31--21.678.006.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)236700.00----313176.43197967.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237098.93112906.27412774.55314143.16198578.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)188.5686.231529.251130.60922.49
投资支付的现金(万元)----500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)236504.28----295371.57224436.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236692.84105286.23392400.83297002.17225859.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)406.097620.0420373.7217141.00-27281.05
吸收投资收到的现金(万元)----121.29119.13121.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----121.29119.13121.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18914.534737.33462.631251.425804.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18914.534737.334038.671370.545926.07
偿还债务支付的现金(万元)----463.10----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4442.670.394610.164595.324545.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17640.55----9431.508438.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22083.232265.4117377.6714026.8212984.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3168.702471.92-13339.00-12656.27-7058.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.21-0.61272.48-249.7041.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1719.4410872.259423.8010924.44-29485.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75102.7075102.7065678.9065678.9065678.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73383.2685974.9575102.7076603.3536193.45
净利润(万元)4945.02--6470.79--4468.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)204.03-------137.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.43--71.86--31.68
长期待摊费用摊销(万元)479.27--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.01---18.78---4.28
固定资产报废损失(万元)0.00--1057.10--536.05
公允价值变动损失(万元)-25.28---156.98--92.91
财务费用(万元)88.94---44.14---183.04
投资损失(万元)-366.88---1087.79---588.51
递延所得税资产减少(万元)-275.43---178.87---323.59
递延所得税负债增加(万元)-66.24---7.66---93.65
存货的减少(万元)-1005.66--150.47---3294.17
经营性应收项目的减少(万元)-2914.04---8651.58--999.43
经营性应付项目的增加(万元)-1531.38--5165.81--2193.07
其他(万元)-----3381.47--264.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1099.37------4812.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73383.26--75102.70--36193.45
减:现金的期初余额(万元)75102.70--65678.90--65678.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1719.44-------29485.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)528.32------453.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-232024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-232024-10-302024-08-26
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