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长源东谷(603950)现金流量表图
长源东谷(603950)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72536.3841606.10181700.57141840.35106350.40
收到的税费返还(万元)----690.2642.8642.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13946.395921.6723195.4818168.279904.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86482.7747527.77205586.32160051.49116297.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28106.0311487.68101956.5791771.0570127.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13597.046886.9927426.7420167.4013026.22
支付的各项税费(万元)5004.783223.258255.356264.674669.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8860.854233.1615094.7613783.387189.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55568.7025831.08152733.43131986.5095012.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30914.0721696.6952852.8928064.9921285.46
收回投资收到的现金(万元)5000.00--39494.4424509.7519509.75
取得投资收益收到的现金(万元)4.32--83.9579.3769.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----9.969.969.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5004.32--39588.3524599.0819589.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15762.185544.0158096.6251541.2141740.14
投资支付的现金(万元)5000.005000.0034418.5321235.7916118.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20762.1810544.0192515.1572777.0057858.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15757.86-10544.01-52926.80-48177.93-38268.84
吸收投资收到的现金(万元)----704.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40135.224899.00105100.0091890.1573645.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00804.26804.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40135.224899.00105904.2692694.4174449.61
偿还债务支付的现金(万元)33210.0030.0075560.0057050.0038050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5512.66649.569541.708623.088213.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----720.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38722.66679.5685821.7065673.0846263.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1412.564219.4420082.5627021.3228185.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16568.7715372.1220008.656908.3811202.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44038.6144051.3624029.9624029.9624029.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60607.3859423.4844038.6130938.3435232.39
净利润(万元)16686.50--38915.25--16410.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)335.73--16.03--1251.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)171.17--334.87--163.70
长期待摊费用摊销(万元)--------56.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.60---0.74--1.20
固定资产报废损失(万元)16134.28--28915.19--0.34
公允价值变动损失(万元)----12.06--0.77
财务费用(万元)1404.24---950.66--1342.07
投资损失(万元)-122.79---268.63---54.70
递延所得税资产减少(万元)209.37--536.05--51.51
递延所得税负债增加(万元)-19.75--157.84--177.60
存货的减少(万元)2526.01---30834.70---18032.44
经营性应收项目的减少(万元)-2495.10---2627.09--4393.99
经营性应付项目的增加(万元)-3702.43--14751.58--1833.92
其他(万元)----3613.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30914.07--52852.89--21285.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60607.38--44038.61--35232.39
减:现金的期初余额(万元)44038.61--24029.96--24029.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16568.77--20008.65--11202.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-305.67---85.56---819.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)79.07--158.05--78.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-302025-10-202025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-302025-10-212025-08-28
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