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新大正(002968)现金流量表图
新大正(002968)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139540.9662661.07356486.14244615.31156053.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3839.732970.866507.334942.543503.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143380.7065631.93362993.47249557.85159556.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35140.2821004.1981377.9558568.6836089.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108919.8956369.20237816.57178277.20121529.02
支付的各项税费(万元)8581.163627.7118916.1715941.4610370.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5121.343067.5810650.446187.517692.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157762.6784068.68348761.12258974.86175681.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14381.98-18436.7514232.35-9417.01-16124.80
收回投资收到的现金(万元)1207.961207.96------
取得投资收益收到的现金(万元)95.5795.57------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.9318.88216.8395.2572.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1325.461322.41236.4795.2572.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1394.24478.793844.732493.812076.54
投资支付的现金(万元)0.00--225.00225.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)178.63--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1572.87689.966238.584887.664470.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-247.41632.45-6002.11-4792.40-4397.74
吸收投资收到的现金(万元)0.00--1463.001463.001059.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--1463.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)311.50--718.69706.69706.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)311.50--2181.692169.691766.49
偿还债务支付的现金(万元)136.89136.89403.60203.44197.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7474.752764.566989.126610.496510.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)997.99482.60502.02202.90102.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1419.67------3904.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9031.323533.5011497.7011101.0810612.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8719.82-3533.50-9316.01-8931.39-8846.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23349.20-21337.80-1085.76-23140.80-29368.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59348.4759348.4760434.2360434.2360434.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35999.2638010.6659348.4737293.4431065.28
净利润(万元)8031.03--12727.60--8892.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)886.20------830.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)807.25--1319.41--503.51
长期待摊费用摊销(万元)30.22--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.96---51.71--46.87
固定资产报废损失(万元)12.90--3929.17--1288.24
公允价值变动损失(万元)-16.08--867.49--0.00
财务费用(万元)138.91--223.78--66.38
投资损失(万元)-131.32---60.29---72.95
递延所得税资产减少(万元)-68.85---323.52---145.97
递延所得税负债增加(万元)-4.49--11.86---3.99
存货的减少(万元)125.88--261.04--355.63
经营性应收项目的减少(万元)-15755.83---7550.60---24915.46
经营性应付项目的增加(万元)-10470.32--1816.69---3704.18
其他(万元)--------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14381.98-------16124.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35999.26--59348.47--31065.28
减:现金的期初余额(万元)59348.47--60434.23--60434.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23349.20-------29368.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)750.33------671.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-16
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-16
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