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中国宝安(000009)现金流量表图
中国宝安(000009)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1333240.65842133.42389350.371900033.241308567.55
收到的税费返还(万元)38815.9836970.7922126.2656120.4143743.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.20--7.96259.86--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72844.2653903.8437613.5374825.2159996.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1445054.97933143.81449159.472033412.831414119.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1007639.90648211.52355225.561327032.58938631.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188368.79128683.4466220.46280624.58199125.22
支付的各项税费(万元)82917.2357160.3530603.72125428.4397788.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----7.24--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141160.6797245.9147831.49134077.65122629.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1420086.59931301.21499881.231867170.481358174.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24968.381842.59-50721.76166242.3555944.27
收回投资收到的现金(万元)425181.80263461.94129193.70415717.24214741.22
取得投资收益收到的现金(万元)1425.681296.14228.371207.51853.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1872.16774.5939.106472.96683.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----93.94--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2170.00--0.00239.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)430649.65266803.67129461.17423731.52216519.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154534.04124862.5087036.59392659.91266037.63
投资支付的现金(万元)538991.82361824.74231403.32528620.91367872.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.0015281.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2110.95--496.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)695636.81488797.97318935.99936562.20652628.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-264987.16-221994.30-189474.82-512830.68-436108.74
吸收投资收到的现金(万元)1127.291127.291127.2943441.2525203.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1127.291127.2943441.2525203.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)864267.80424928.02293392.25862795.41766221.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42174.02--10000.00916.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)907569.11468229.33304519.54907153.23791425.27
偿还债务支付的现金(万元)632029.74211506.10117048.64552936.06401040.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96488.2549435.8016997.06115626.3999005.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19399.5745.0035613.8936092.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18381.16--9674.2798467.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)746899.15276818.15143719.97767030.20573470.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160669.97191411.18160799.57140123.03217955.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3486.73-1534.403173.011829.817192.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82835.54-30274.93-76224.01-204635.50-155016.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)660774.17660774.17660774.17865409.67865409.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)577938.63630499.25584550.16660774.17710393.02
净利润(万元)--84258.26--103232.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------40388.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5688.93--9629.37--
长期待摊费用摊销(万元)------5655.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.46--124.02--
固定资产报废损失(万元)--62540.54--714.62--
公允价值变动损失(万元)---4209.83--16093.87--
财务费用(万元)---6384.39--53810.67--
投资损失(万元)---13851.05---18458.77--
递延所得税资产减少(万元)---5543.01---6651.06--
递延所得税负债增加(万元)---1301.30---5529.21--
存货的减少(万元)---99956.23---93460.94--
经营性应收项目的减少(万元)---112910.38---83731.75--
经营性应付项目的增加(万元)--67627.79--22863.01--
其他(万元)--873.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------166242.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--630499.25--659446.94--
减:现金的期初余额(万元)--659446.94--864956.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1327.24--
减:现金等价物的期初余额(万元)------453.11--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------204635.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------838.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14599.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-162024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-162024-10-31
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