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玉禾田(300815)现金流量表图
玉禾田(300815)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177487.56650228.87478763.00303745.77146373.23
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10855.8331937.1428684.6416967.367387.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188343.39682166.01507447.64320713.13153760.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39701.13167245.27119456.5281527.8637207.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106789.22386384.32286220.05188912.31100331.54
支付的各项税费(万元)12001.1948576.2134672.2723608.389765.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19696.5943033.8627001.1617386.4610450.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178188.13645239.66467350.01311435.01157754.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10155.2636926.3540097.639278.12-3994.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)30.04323.19221.93151.0559.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.54454.97224.37165.5950.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----140570.3592077.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27573.23209825.80141016.6592394.5835198.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20862.33128905.30108776.5362427.9533516.52
投资支付的现金(万元)--588.00910.53555.00555.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----136801.1791801.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47266.75338749.47246488.23154784.1269271.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19693.52-128923.67-105471.58-62389.54-34072.88
吸收投资收到的现金(万元)531.002969.582969.58735.01400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)531.002969.582969.58735.01400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93919.71236221.69208434.4498249.6839279.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94450.71239191.27211404.0298984.6939679.64
偿还债务支付的现金(万元)74983.87159440.30150165.4876247.6834964.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1666.6415678.7614204.9312677.652952.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2150.022000.001700.001500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3240.481423.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78130.78179764.70167610.9090348.7338628.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16319.9359426.5743793.128635.951051.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6781.67-32570.76-21580.83-44475.46-37015.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78692.50111263.26111263.26111263.26111263.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85474.1778692.5089682.4466787.8074247.65
净利润(万元)--67129.09--38078.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4101.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4534.77--1934.71--
长期待摊费用摊销(万元)------664.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.90--40.44--
固定资产报废损失(万元)--25452.67--104.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7492.47--4219.43--
投资损失(万元)---3.58---41.49--
递延所得税资产减少(万元)---2976.29---329.97--
递延所得税负债增加(万元)--1047.29---86.85--
存货的减少(万元)---4601.79---764.69--
经营性应收项目的减少(万元)---115578.34---9456.57--
经营性应付项目的增加(万元)--34687.02---43651.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9278.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78692.50--66787.80--
减:现金的期初余额(万元)--111263.26--111263.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------44475.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1855.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-222024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-232024-04-26
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