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胜利股份(000407)现金流量表图
胜利股份(000407)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320378.86215567.26106577.58457027.58339927.61
收到的税费返还(万元)------153.24--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1227.12765.85571.981845.091600.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321605.99216333.11107149.56459025.91341528.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)293661.47208708.55116303.52378692.45313912.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16716.7011005.525983.9021724.1917017.31
支付的各项税费(万元)8890.305920.163258.9212454.009425.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6816.684416.132172.7014378.307693.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)326085.15230050.36127719.04427248.94348048.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4479.16-13717.25-20569.4831776.97-6520.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20634.8820381.1217239.8323486.5722092.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.2130.1214.00372.85158.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)270.35270.35270.351760.22881.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2600.562600.56--6445.146445.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23551.0023282.1517524.1832064.7729577.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3915.122347.28761.209567.547800.56
投资支付的现金(万元)------1387.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------60.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3915.122347.28761.2012015.147800.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19635.8820934.8816762.9820049.6321776.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85491.6970798.6241798.62115587.3085438.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----610.009346.1012240.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85491.6970798.6242408.62124933.3997678.79
偿还债务支付的现金(万元)95290.0780328.0740316.23161152.17110693.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11281.055474.891612.2717879.1115825.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1960.00----3181.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12738.833032.652528.65895.52612.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119309.9588835.6144457.15179926.81127131.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33818.25-18036.99-2048.53-54993.41-29452.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18661.54-10819.37-5855.02-3166.81-14196.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51787.8551787.8551787.8554954.6754954.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33126.3140968.4845932.8351787.8540758.58
净利润(万元)--11188.24--13901.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.92--199.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.63--472.58--
长期待摊费用摊销(万元)--227.89--476.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--221.53---258.68--
固定资产报废损失(万元)--163.50--7.23--
公允价值变动损失(万元)------118.57--
财务费用(万元)--3463.09--9115.27--
投资损失(万元)---1923.63---3369.99--
递延所得税资产减少(万元)---16.90---270.55--
递延所得税负债增加(万元)---115.21---147.62--
存货的减少(万元)---2296.50---483.53--
经营性应收项目的减少(万元)--731.21---7116.09--
经营性应付项目的增加(万元)---31656.21--5340.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13717.25--31776.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40968.48--51787.85--
减:现金的期初余额(万元)--51787.85--54954.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10819.37---3166.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--228.78--2068.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--393.31--838.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-242024-10-29
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