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通富微电(002156)现金流量表图
通富微电(002156)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1290044.31685968.752221468.581612137.991030432.49
收到的税费返还(万元)19561.5110939.2459220.0953364.7847003.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8934.803569.8442117.8430246.6720166.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1318540.62700477.832322806.511695749.441097602.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)882336.59463678.791603930.061164561.29766576.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161875.2579979.02276758.60189886.16127031.18
支付的各项税费(万元)8413.302492.187494.265680.503889.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17897.238498.2446902.6327890.1015659.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1070522.37554648.241935085.551388018.06913156.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)248018.25145829.59387720.97307731.38184445.57
收回投资收到的现金(万元)1634.60644.511660.472534.244.82
取得投资收益收到的现金(万元)2290.440.00779.087.237.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.71214.464711.482758.972513.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4962.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28944.0017819.6461052.4254459.4236315.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33139.7518678.6173165.4559759.8638840.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)304929.87122321.69455356.69319955.92197522.26
投资支付的现金(万元)139300.00139300.0058045.0010045.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19343.449683.0088362.7875479.7846134.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)463573.31271304.69601764.47405480.70243656.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-430433.55-252626.08-528599.01-345720.83-204815.94
吸收投资收到的现金(万元)0.000.0013954.3913954.391546.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----12408.2712408.27--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)735509.78335790.051131147.89937879.78552332.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22452.0010489.42119343.0443203.04126.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)757961.78346279.471264445.31995037.21554005.72
偿还债务支付的现金(万元)480806.73214123.021098028.12839815.05490513.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32283.0511978.4354012.2440604.5328493.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19079.03877.4628355.1422828.2122274.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)532168.82226978.911180395.51903247.80541281.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)225792.96119300.5684049.8191789.4112724.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.48327.425686.69741.892045.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43397.1412831.48-51141.5554541.85-5600.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377592.40377592.40428733.94428733.94428733.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420989.54390423.88377592.40483275.80423133.23
净利润(万元)48529.97--79150.08--36545.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4796.90--4183.51--1699.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2353.65--4345.49--2073.12
长期待摊费用摊销(万元)1036.72--2206.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)691.32---1304.62---199.50
固定资产报废损失(万元)----12.17--156365.42
公允价值变动损失(万元)444.44---883.97--30.91
财务费用(万元)29679.57--51313.83--25859.04
投资损失(万元)-4835.07---787.53--1225.70
递延所得税资产减少(万元)1962.44--10014.49--7598.25
递延所得税负债增加(万元)5026.96--14692.53---2818.09
存货的减少(万元)-7739.04---23544.45---8434.70
经营性应收项目的减少(万元)-10518.84---175287.26---58185.43
经营性应付项目的增加(万元)15343.94--102000.00--18002.84
其他(万元)--------378.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)248018.25--387720.97--184445.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)420989.54--377592.40--423133.23
减:现金的期初余额(万元)377592.40--428733.94--428733.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)43397.14---51141.55---5600.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)47.20--3442.11--1814.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1191.81--2713.37--1296.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-142024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-152024-10-302024-08-28
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