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海南发展(002163)现金流量表图
海南发展(002163)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129198.6969753.14314934.78209147.85139591.18
收到的税费返还(万元)123.6656.68520.16454.97314.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4064.33968.6014495.858403.356773.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133386.6870778.43329950.79218006.17146679.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135225.0879417.21281020.00233696.67146515.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22157.2811209.2643166.2734936.9824891.16
支付的各项税费(万元)3220.371831.105677.204006.872902.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7648.746565.397183.495716.044160.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168251.4699022.96337046.96278356.56178470.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34864.78-28244.53-7096.17-60350.39-31790.44
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--1114.11198.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.630.0178.8475.6345.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.630.011192.95274.0245.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)884.87560.883242.402638.662061.38
投资支付的现金(万元)0.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)884.87560.883247.372638.662061.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-865.23-560.87-2054.42-2364.63-2015.56
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62927.0312470.0070507.0353500.0025300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62927.0312470.0070507.0353500.0025300.00
偿还债务支付的现金(万元)50248.6417119.6059705.7441461.5530460.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1220.43558.093295.002701.331971.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--939.75939.75700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)549.59----779.28664.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52018.6617990.4064036.7644942.1733096.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10908.38-5520.406470.278557.83-7796.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.0018.14141.1050.6352.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24829.63-34307.67-2539.23-54106.57-41550.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98660.2998660.29101199.51101199.51101199.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73830.6664352.6298660.2947092.9559649.29
净利润(万元)-21882.81---46690.35---5435.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19528.02------2084.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)164.05--320.07--151.76
长期待摊费用摊销(万元)163.91--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.95---51.22---62.63
固定资产报废损失(万元)1.11--9978.36--5415.21
公允价值变动损失(万元)21.13---7.04--49.30
财务费用(万元)1138.78--1881.79--1196.17
投资损失(万元)-362.75---601.57---359.77
递延所得税资产减少(万元)926.68--3656.47--50.29
递延所得税负债增加(万元)-629.40---3380.83---481.78
存货的减少(万元)-1770.53--989.49---1496.51
经营性应收项目的减少(万元)-15614.86---35906.26---17147.31
经营性应付项目的增加(万元)-20817.40--23249.83---16107.95
其他(万元)-----628.39---310.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34864.78-------31790.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73830.66--98660.29--59649.29
减:现金的期初余额(万元)98660.29--101199.51--101199.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24829.63-------41550.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)440.02------531.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-222024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-222024-10-292024-08-26
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