中财网 中财网股票行情
海南发展(002163)现金流量表图
海南发展(002163)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187229.5692266.24345847.31223641.86129198.69
收到的税费返还(万元)35.600.20407.25147.21123.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5496.663714.9120121.863717.304064.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192761.8395981.34366376.42227506.36133386.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188599.4790372.31304007.01216123.34135225.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25076.8314756.4445652.2935572.7722157.28
支付的各项税费(万元)4809.422978.297900.485236.113220.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18446.0911552.7627597.6714540.317648.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236931.82119659.80385157.44271472.52168251.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44170.00-23678.46-18781.02-43966.16-34864.78
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00515.08496.340.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.118.5131.5619.6419.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0028426.4428426.440.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109.118.5128973.0828942.4219.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4373.003190.923204.911748.06884.87
投资支付的现金(万元)5.355.350.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.0019752.3919752.390.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.0750.07541.790.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6320.543246.3423499.0921500.45884.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6211.43-3237.835473.997441.97-865.23
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77565.0826700.00106911.41103526.1662927.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.000.0014000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79565.0826700.00120911.41103526.1662927.03
偿还债务支付的现金(万元)60320.4917460.45113260.4570060.6150248.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1431.15665.728135.732568.651220.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.005169.45--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4458.782095.081240.291029.27549.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66210.4220221.26122636.4773658.5452018.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13354.666478.74-1725.0629867.6310908.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-380.54-163.78-132.63-15.07-8.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37407.31-20601.32-15164.72-6671.64-24829.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83495.5783495.5798660.2998660.2998660.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46088.2662894.2483495.5791988.6573830.66
净利润(万元)-4151.65---45648.60---21882.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5088.10--44652.35--19528.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.11--529.30--164.05
长期待摊费用摊销(万元)----375.33--163.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.63---11.35---15.95
固定资产报废损失(万元)2007.14--35.30--1.11
公允价值变动损失(万元)228.03---136.47--21.13
财务费用(万元)2455.72--3114.39--1138.78
投资损失(万元)-1133.90---2285.87---362.75
递延所得税资产减少(万元)3194.62--3179.57--926.68
递延所得税负债增加(万元)-3186.38---3240.63---629.40
存货的减少(万元)-8618.85---5745.65---1770.53
经营性应收项目的减少(万元)-6817.37---1572.38---15614.86
经营性应付项目的增加(万元)-34283.06---19486.75---20817.40
其他(万元)-112.62--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44170.00---18781.02---34864.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46088.26--83495.57--73830.66
减:现金的期初余额(万元)83495.57--98660.29--98660.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37407.31---15164.72---24829.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)607.71--996.37--440.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-232025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-232025-10-282025-08-26
↑返回页顶↑

转至海南发展（002163）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。