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海南发展(002163)现金流量表图
海南发展(002163)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223641.86129198.6969753.14314934.78209147.85
收到的税费返还(万元)147.21123.6656.68520.16454.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3717.304064.33968.6014495.858403.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)227506.36133386.6870778.43329950.79218006.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216123.34135225.0879417.21281020.00233696.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35572.7722157.2811209.2643166.2734936.98
支付的各项税费(万元)5236.113220.371831.105677.204006.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14540.317648.746565.397183.495716.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271472.52168251.4699022.96337046.96278356.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43966.16-34864.78-28244.53-7096.17-60350.39
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)496.340.00--1114.11198.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.6419.630.0178.8475.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28426.440.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28942.4219.630.011192.95274.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1748.06884.87560.883242.402638.66
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19752.390.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21500.45884.87560.883247.372638.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7441.97-865.23-560.87-2054.42-2364.63
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103526.1662927.0312470.0070507.0353500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103526.1662927.0312470.0070507.0353500.00
偿还债务支付的现金(万元)70060.6150248.6417119.6059705.7441461.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2568.651220.43558.093295.002701.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--939.75939.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1029.27549.59----779.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73658.5452018.6617990.4064036.7644942.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29867.6310908.38-5520.406470.278557.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.07-8.0018.14141.1050.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6671.64-24829.63-34307.67-2539.23-54106.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98660.2998660.2998660.29101199.51101199.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91988.6573830.6664352.6298660.2947092.95
净利润(万元)---21882.81---46690.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19528.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.05--320.07--
长期待摊费用摊销(万元)--163.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.95---51.22--
固定资产报废损失(万元)--1.11--9978.36--
公允价值变动损失(万元)--21.13---7.04--
财务费用(万元)--1138.78--1881.79--
投资损失(万元)---362.75---601.57--
递延所得税资产减少(万元)--926.68--3656.47--
递延所得税负债增加(万元)---629.40---3380.83--
存货的减少(万元)---1770.53--989.49--
经营性应收项目的减少(万元)---15614.86---35906.26--
经营性应付项目的增加(万元)---20817.40--23249.83--
其他(万元)-------628.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34864.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73830.66--98660.29--
减:现金的期初余额(万元)--98660.29--101199.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24829.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-222024-10-29
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