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酷特智能(300840)现金流量表图
酷特智能(300840)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55993.3935746.7717152.3974612.8954368.18
收到的税费返还(万元)80.3776.4975.9860.5660.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4915.223308.031304.463014.273945.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60988.9739131.2918532.8477687.7158374.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20304.3614531.576499.5229453.8821291.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14582.099640.404564.5419404.4514503.55
支付的各项税费(万元)6774.515955.283921.344485.872960.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13478.2718033.321890.578345.4611520.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55139.2348160.5716875.9761689.6750276.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5849.74-9029.281656.8715998.048097.96
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)9490.319349.69118.54451.11287.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.9660.561.07508.99235.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56300.0033400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85851.2762810.2524119.61109410.1062523.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7545.614039.302764.6513193.166406.51
投资支付的现金(万元)3861.00----500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-58.58--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66340.0026300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77688.0334141.7214064.65135963.6689906.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8163.2428668.5410054.97-26553.56-27383.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0015000.00--13390.0013390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22000.0015000.00--13390.0013390.00
偿还债务支付的现金(万元)19002.904002.902080.0037390.0031390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2502.462483.2730.661762.961673.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)284.32------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21789.676486.182110.6639585.9933063.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)210.338513.82-2110.66-26195.99-19673.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.1826.0741.44309.0473.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14080.1328179.169642.61-36442.48-38885.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25049.6525049.6525049.6561492.1361492.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39129.7853228.8134692.2625049.6522606.65
净利润(万元)--2524.96--9372.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--808.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.88--468.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.79--4837.24--
固定资产报废损失(万元)--1676.90--4186.70--
公允价值变动损失(万元)--11.16---34.65--
财务费用(万元)---303.44--240.75--
投资损失(万元)---2789.47---11059.94--
递延所得税资产减少(万元)---5.43---332.46--
递延所得税负债增加(万元)---9.15---50.16--
存货的减少(万元)---353.28--1086.04--
经营性应收项目的减少(万元)---5279.11---1015.43--
经营性应付项目的增加(万元)---5828.39--4799.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9029.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53228.81--25049.65--
减:现金的期初余额(万元)--25049.65--61492.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28179.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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