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凯迪股份(605288)现金流量表图
凯迪股份(605288)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64104.2535506.63129533.1597610.2668090.20
收到的税费返还(万元)2449.571514.393918.543641.892794.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)813.58563.531748.001659.76975.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67367.4037584.54135199.69102911.9171859.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37945.6722037.9887598.4964269.2339706.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17750.998872.2534303.1225548.9317464.95
支付的各项税费(万元)1867.67562.283046.143088.811964.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3721.342186.267475.844822.272946.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61285.6733658.77132423.5997729.2562082.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6081.733925.772776.105182.669777.20
收回投资收到的现金(万元)63000.0017500.00223500.0081000.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.9140.571347.82811.80553.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.11--209.5067.0760.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--22.82--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63172.0317540.57225080.1381878.8736613.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3240.291146.5511525.0110949.048525.22
投资支付的现金(万元)81200.0046500.00186900.0096400.0066000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84440.2947646.55198425.01107349.0474525.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21268.26-30105.9826655.12-25470.16-37911.53
吸收投资收到的现金(万元)363.29--1256.60--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3431.066.7211516.117978.166979.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----4948.620.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3794.366.7212772.7112926.786979.16
偿还债务支付的现金(万元)3481.38--8369.124074.80500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5282.75--2764.172703.872639.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1425.20--375.687322.517315.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10189.33--11508.9614101.1710454.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6394.976.721263.75-1174.39-3475.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2134.32-1006.58-469.72166.77692.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23715.83-27180.0730225.25-21295.12-30917.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97363.2197363.2167137.9667137.9667137.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73647.3870183.1497363.2145842.8436220.37
净利润(万元)-2417.01--6074.08--3114.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)921.45--1141.70--490.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)282.72--616.05--286.63
长期待摊费用摊销(万元)324.19------181.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.45---0.03---2.14
固定资产报废损失(万元)0.00--9060.15--0.00
公允价值变动损失(万元)41.15---30.07--7.65
财务费用(万元)3986.96--235.30---1253.01
投资损失(万元)-162.91---1331.41---559.98
递延所得税资产减少(万元)-287.18---148.20--5.57
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)3087.67---5084.82---1655.61
经营性应收项目的减少(万元)834.40---5990.06--7871.48
经营性应付项目的增加(万元)-5543.22---2558.65---2991.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6081.73--2776.10--9777.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73647.38--97363.21--36220.37
减:现金的期初余额(万元)97363.21--67137.96--67137.96
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23715.83--30225.25---30917.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)94.30--351.04---84.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)224.86------217.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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