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帝科股份(300842)现金流量表图
帝科股份(300842)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1272459.25492137.491617737.60936567.81525211.07
收到的税费返还(万元)9000.377532.9223615.0121602.198487.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3765.413022.869103.73420.332352.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1285225.03502693.271650456.35958590.33536051.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1285603.34499585.411517697.90907811.18533245.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17092.8010264.3721413.3614536.619603.54
支付的各项税费(万元)9356.452730.0217412.5017709.7912486.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20507.0815567.3127174.4213612.1013761.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1332559.68528147.111583698.18953669.69569096.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47334.65-25453.8466758.174920.64-33045.41
收回投资收到的现金(万元)79459.8738039.8748611.697499.404486.40
取得投资收益收到的现金(万元)213.202239.631724.273270.771923.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)378.70276.58122.16194.7362.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)63.8363.83------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--85.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80115.5940705.3950458.1310964.906472.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6419.113375.7414442.457854.505349.02
投资支付的现金(万元)71374.3640144.3393194.1027528.268755.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----91237.6761754.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.11----4.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78048.1043520.08198874.2197141.4614104.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2067.49-2814.68-148416.08-86176.55-7632.21
吸收投资收到的现金(万元)215.005.0010958.722517.122517.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)275012.49184296.73379639.52297096.59204384.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35518.198762.7956670.2626763.3710285.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310745.68193064.52447268.50326377.08217187.50
偿还债务支付的现金(万元)167462.51106803.22275226.70202265.12150958.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12125.344388.0116114.3612191.349502.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44055.8214429.7166359.0050356.5231681.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223643.66125620.94357700.06264812.98192141.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87102.0267443.5889568.4561564.1025046.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4934.50-900.78-325.45534.06516.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36900.3638274.287585.08-19157.75-15114.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54505.3954505.3946920.3146920.3146920.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91405.7592779.6754505.3927762.5731805.77
净利润(万元)15728.20---20136.55--6487.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4969.77--10871.57--4811.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3584.99--2274.72--52.36
长期待摊费用摊销(万元)----261.55--92.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.69---68.68--0.83
固定资产报废损失(万元)3575.69---2.31----
公允价值变动损失(万元)-4150.11--41099.52--4675.35
财务费用(万元)17373.85--17978.20--8610.06
投资损失(万元)24927.79--22038.42---1923.91
递延所得税资产减少(万元)-2606.20---7373.04---2666.93
递延所得税负债增加(万元)59.59---569.64--32.50
存货的减少(万元)-121028.27---16671.51--6812.38
经营性应收项目的减少(万元)-88354.84--207031.32---150368.68
经营性应付项目的增加(万元)101375.92---210132.54--80074.95
其他(万元)6441.71--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-47334.65--66758.17---33045.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91405.75--54505.39--31805.77
减:现金的期初余额(万元)54505.39--46920.31--46920.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36900.36--7585.08---15114.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)464.03--220.24--62.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-212025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-212025-10-292025-08-28
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