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浙江力诺(300838)现金流量表图
浙江力诺(300838)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29573.1614704.5099785.6970012.9741477.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3673.862650.064655.4711286.765772.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33247.0217354.57104441.1681299.7347249.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24741.8213990.1878309.9158124.0335090.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5850.862994.4312479.619646.416351.08
支付的各项税费(万元)1824.54556.223763.783603.652700.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5850.743066.0210412.7516936.068652.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38267.9620606.85104966.0488310.1552795.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5020.94-3252.28-524.88-7010.42-5545.73
收回投资收到的现金(万元)----1005.290.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.950.4413.681.520.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1831.92----196.42196.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1832.870.441215.40197.95197.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1185.38996.032469.041755.591263.62
投资支付的现金(万元)17854.64--1762.301762.30762.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19040.022996.034231.343518.092025.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17207.15-2995.59-3015.93-3320.15-1828.91
吸收投资收到的现金(万元)0.00--782.55140.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----160.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25310.853617.3419065.5214467.738715.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)308.52----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25619.373617.3420779.2614607.738855.38
偿还债务支付的现金(万元)2650.351650.0014609.725360.671115.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2218.3446.993835.823567.953500.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68.56----4.26316.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4937.251714.9918943.468932.884931.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20682.121902.341835.805674.853924.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.01-7.9730.56-25.28-12.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1555.98-4353.50-1674.46-4681.00-3462.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7049.637049.638724.098725.498724.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5493.642696.127049.634044.495261.22
净利润(万元)570.40--1576.45--2334.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)42.65--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.35--159.11--77.27
长期待摊费用摊销(万元)40.03--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.26---32.44---1.99
固定资产报废损失(万元)----2108.23--1052.74
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)176.57--255.61--6.35
投资损失(万元)96.60--70.54---178.67
递延所得税资产减少(万元)-152.68---333.65---162.69
递延所得税负债增加(万元)1.59--0.32--0.00
存货的减少(万元)59.77---1314.80---2462.62
经营性应收项目的减少(万元)376.15---4052.53---10712.54
经营性应付项目的增加(万元)-8339.27---1364.25--3469.86
其他(万元)----218.97--234.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5020.94-------5545.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5493.64--7049.63--5261.22
减:现金的期初余额(万元)7049.63--8724.09--8724.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1555.98-------3462.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)821.48------694.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)36.02------42.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-212024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-222025-08-28
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