中财网 中财网股票行情
浙江力诺(300838)现金流量表图
浙江力诺(300838)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47139.8129573.1614704.5099785.6970012.97
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10200.563673.862650.064655.4711286.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57340.3733247.0217354.57104441.1681299.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38804.3224741.8213990.1878309.9158124.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9886.595850.862994.4312479.619646.41
支付的各项税费(万元)2808.761824.54556.223763.783603.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13297.165850.743066.0210412.7516936.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64796.8338267.9620606.85104966.0488310.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7456.46-5020.94-3252.28-524.88-7010.42
收回投资收到的现金(万元)10700.00----1005.290.00
取得投资收益收到的现金(万元)-541.99----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.280.950.4413.681.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1831.921831.92----196.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11991.211832.870.441215.40197.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1368.381185.38996.032469.041755.59
投资支付的现金(万元)27876.5117854.64--1762.301762.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29244.8919040.022996.034231.343518.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17253.68-17207.15-2995.59-3015.93-3320.15
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--782.55140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35810.8525310.853617.3419065.5214467.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)554.28308.52----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36365.1425619.373617.3420779.2614607.73
偿还债务支付的现金(万元)10379.882650.351650.0014609.725360.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2441.242218.3446.993835.823567.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.5868.56----4.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12876.704937.251714.9918943.468932.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23488.4420682.121902.341835.805674.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.31-10.01-7.9730.56-25.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1232.00-1555.98-4353.50-1674.46-4681.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7068.597049.637049.638724.098725.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5836.595493.642696.127049.634044.49
净利润(万元)--570.40--1576.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87.35--159.11--
长期待摊费用摊销(万元)--40.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.26---32.44--
固定资产报废损失(万元)------2108.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--176.57--255.61--
投资损失(万元)--96.60--70.54--
递延所得税资产减少(万元)---152.68---333.65--
递延所得税负债增加(万元)--1.59--0.32--
存货的减少(万元)--59.77---1314.80--
经营性应收项目的减少(万元)--376.15---4052.53--
经营性应付项目的增加(万元)---8339.27---1364.25--
其他(万元)------218.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5020.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5493.64--7049.63--
减:现金的期初余额(万元)--7049.63--8724.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1555.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--821.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-22
↑返回页顶↑

转至浙江力诺（300838）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。