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新赣江(873167)现金流量表图
新赣江(873167)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5593.492543.3512835.49--6825.65
收到的税费返还(万元)----105.89--105.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317.31192.062463.2612561500.001078.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5910.802735.4115404.6453854700.008010.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1623.79872.632813.52--2382.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1453.69741.492998.371616300.001577.13
支付的各项税费(万元)737.26268.231933.111660900.00985.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1232.51431.063049.261886100.00973.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5047.262313.4110794.2640138900.005918.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)863.54421.994610.3713715800.002092.11
收回投资收到的现金(万元)------43628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------18700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10490.544381.2415186.38--14416.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10490.544381.2415186.3846389500.0014416.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2127.65902.674522.73112100.002198.70
投资支付的现金(万元)------47331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13505.005605.0012228.00--11198.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15632.666507.6716750.7347443400.0013396.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5142.11-2126.43-1564.35-1053900.001019.32
吸收投资收到的现金(万元)88.20--150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----9.90--9.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2200.00--2200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88.20--2359.9051304000.002209.90
偿还债务支付的现金(万元)0.50--0.5063776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)708.760.071771.691888000.00708.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.6712.73573.024700.00386.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)732.9212.802345.2065857200.001094.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-644.72-12.8014.70-14553200.001114.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06-0.010.15-59400.000.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4923.36-1717.243060.87-1950700.004226.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12163.6912163.699102.8129821900.009102.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7240.3310446.4512163.6927871200.0013329.28
净利润(万元)554.94--2187.42--1518.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)143.72--664.06--84.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.46--69.44--34.72
长期待摊费用摊销(万元)64.98--117.11--56.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6.38----
固定资产报废损失(万元)7.13------0.64
公允价值变动损失(万元)-144.30---380.13---198.71
财务费用(万元)0.92--0.31--1.47
投资损失(万元)30.83--69.19--91.94
递延所得税资产减少(万元)-2.19---12.37--12.14
递延所得税负债增加(万元)-4.54---7.76---29.37
存货的减少(万元)107.40--713.39--206.62
经营性应收项目的减少(万元)-345.65--465.32--225.44
经营性应付项目的增加(万元)-293.58---441.84---483.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)863.54--4610.37--2092.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7240.33--12163.69--13329.28
减:现金的期初余额(万元)12163.69--9102.81--9102.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4923.36--3060.87--4226.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)145.80--12.02--23.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----69.85----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-11-042024-08-28
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