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新赣江(920367)现金流量表图
新赣江(920367)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7954.415593.492543.3512835.49--
收到的税费返还(万元)------105.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)419.56317.31192.062463.2612561500.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8373.985910.802735.4115404.6453854700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2262.761623.79872.632813.52--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2117.031453.69741.492998.371616300.00
支付的各项税费(万元)937.82737.26268.231933.111660900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2015.551232.51431.063049.261886100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7333.155047.262313.4110794.2640138900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1040.82863.54421.994610.3713715800.00
收回投资收到的现金(万元)--------43628800.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------2742000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------18700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13043.3010490.544381.2415186.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13043.3010490.544381.2415186.3846389500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4551.372127.65902.674522.73112100.00
投资支付的现金(万元)--------47331300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17360.0013505.005605.0012228.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21911.3715632.666507.6716750.7347443400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8868.06-5142.11-2126.43-1564.35-1053900.00
吸收投资收到的现金(万元)88.2088.20--150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)88.20--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------9.90--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88.2088.20--2359.9051304000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.500.50--0.5063776100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)708.83708.760.071771.691888000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.5023.6712.73573.024700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)744.83732.9212.802345.2065857200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-656.63-644.72-12.8014.70-14553200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.19-0.06-0.010.15-59400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8484.06-4923.36-1717.243060.87-1950700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12163.6912163.6912163.699102.8129821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3679.637240.3310446.4512163.6927871200.00
净利润(万元)--554.94--2187.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.72--664.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.46--69.44--
长期待摊费用摊销(万元)--64.98--117.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------6.38--
固定资产报废损失(万元)--7.13------
公允价值变动损失(万元)---144.30---380.13--
财务费用(万元)--0.92--0.31--
投资损失(万元)--30.83--69.19--
递延所得税资产减少(万元)---2.19---12.37--
递延所得税负债增加(万元)---4.54---7.76--
存货的减少(万元)--107.40--713.39--
经营性应收项目的减少(万元)---345.65--465.32--
经营性应付项目的增加(万元)---293.58---441.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--863.54--4610.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7240.33--12163.69--
减:现金的期初余额(万元)--12163.69--9102.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4923.36--3060.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--145.80--12.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------69.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-11-04
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-11-04
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