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红宝丽(002165)现金流量表图
红宝丽(002165)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144280.8374414.18252921.45211618.13152207.49
收到的税费返还(万元)3333.992095.003735.056682.541290.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2931.103565.894285.078988.933318.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150545.9280075.07260941.57227289.60156816.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120092.7861154.80201878.04175750.60128295.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10777.018057.6218540.9112634.6510768.67
支付的各项税费(万元)3129.352236.715522.783417.692346.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7485.265599.2510450.7521602.648126.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141484.4177048.38236392.47213405.58149537.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9061.523026.6924549.0913884.037279.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1216.18290.181727.83859.96523.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.60--13.976.106.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.0065493.0754036.5820396.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33220.785290.1867234.8754902.6320926.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13218.487741.0214185.9611807.167130.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4910329.4275414.2761000.0030000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118313.1718070.4489600.2372807.1637130.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85092.39-12780.26-22365.37-17904.52-16204.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178570.48151681.75256484.13197832.03206494.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----20576.0637486.7025000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223674.16151681.75277060.19235318.73231494.63
偿还债务支付的现金(万元)102348.2288684.29243208.90169891.34134756.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7656.172730.4716136.7314074.939887.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5520023.7826107.3430118.6147537.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130001.09111438.53285452.96214084.88192182.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93673.0740243.21-8392.7721233.8539311.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)297.7635.01904.99-5.00-2.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17939.9530524.65-5304.0617208.3630383.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54564.8040532.3559868.8659868.8659868.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72504.7571057.0054564.8077077.2290252.62
净利润(万元)2504.91--5895.46--3816.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97---304.95---191.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)263.90--542.49--266.18
长期待摊费用摊销(万元)----19.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.03---2.11--21.39
固定资产报废损失(万元)4196.04--26.98--3817.50
公允价值变动损失(万元)-104.52---348.86---36.58
财务费用(万元)4620.35--9058.34--5000.47
投资损失(万元)-1251.10---1670.33---595.08
递延所得税资产减少(万元)-731.70---2868.51---1612.91
递延所得税负债增加(万元)-----2.40----
存货的减少(万元)-3789.59---8190.38---8120.18
经营性应收项目的减少(万元)5590.18--23845.64--18967.75
经营性应付项目的增加(万元)-2211.92---6507.12---14088.15
其他(万元)-277.16------33.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--24549.09--7279.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72504.75--54564.80--90252.62
减:现金的期初余额(万元)54564.80--59868.86--59868.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---5304.06--30383.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-292024-08-14
更新时间2025-08-222025-04-232025-04-232024-10-292025-08-22
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