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红宝丽(002165)现金流量表图
红宝丽(002165)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132538.6265170.00267353.43224904.26144280.83
收到的税费返还(万元)5219.681925.972655.754602.963333.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5888.621638.239156.904649.342931.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143646.9368734.19279166.08234156.56150545.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151895.3480603.46226844.99198653.33120092.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10163.566273.2319074.9614356.4410777.01
支付的各项税费(万元)1596.08907.395399.784293.493129.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9201.683788.629667.4213138.857485.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172856.6691572.70260987.16230442.11141484.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29209.74-22838.5118178.923714.459061.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)272.54219.401142.541211.861216.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.154.604.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70165.99----146425.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70438.5342852.4680206.60147641.9833220.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9691.296482.9410173.8816520.6013218.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96690.15----138919.329139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106381.4468296.2467528.64155439.92118313.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35942.91-25443.7812677.97-7797.94-85092.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172153.93113981.38282608.95222181.69178570.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17042.21----45103.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189196.14113981.38286147.12267285.37223674.16
偿还债务支付的现金(万元)78314.0036358.00254629.38204575.74102348.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5752.141559.9811445.769537.837656.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23350.15----19996.7027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107416.2944225.92300454.51234110.26130001.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81779.8569755.45-14307.3933175.1193673.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3167.85-1519.18-1298.40294.57297.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13459.3519953.9815251.1029386.1917939.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69815.9069815.9054564.8054564.8054564.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83275.2589769.8869815.9083950.9972504.75
净利润(万元)-848.54--1831.29--2504.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1227.77------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)301.28--544.14--263.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.97---6.59---5.03
固定资产报废损失(万元)4399.28--8908.70--4196.04
公允价值变动损失(万元)-603.39---259.45---104.52
财务费用(万元)3750.39--8190.85--4620.35
投资损失(万元)-271.32---745.93---1251.10
递延所得税资产减少(万元)-495.47---1930.83---731.70
递延所得税负债增加(万元)----35.93----
存货的减少(万元)-18890.97--2275.29---3789.59
经营性应收项目的减少(万元)-29910.01---1447.92--5590.18
经营性应付项目的增加(万元)11340.95--1786.11---2211.92
其他(万元)3241.86---2782.53---277.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29209.74------38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83275.25--69815.90--72504.75
减:现金的期初余额(万元)69815.90--54564.80--54564.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13459.35-------38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-262025-08-22
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