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楚江新材(002171)现金流量表图
楚江新材(002171)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4241877.211828111.046593826.984719573.012671998.10
收到的税费返还(万元)----27617.0925951.2114988.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36485.6916323.2660349.8638474.5130242.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4278362.901844434.306681793.934783998.732717228.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4331960.411941612.706469057.274708737.432695727.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61575.0135046.16101535.8878921.2055875.04
支付的各项税费(万元)36793.7122302.61116990.7795673.6961459.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46304.1737034.8372514.9735596.1824860.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4476633.312035996.306760098.894918928.492837922.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-198270.40-191562.00-78304.96-134929.76-120693.87
收回投资收到的现金(万元)6107.776107.77------
取得投资收益收到的现金(万元)----19.2919.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.133.1297.2575.7464.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135938.9078875.74125886.8662553.0345534.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142252.8184986.63126003.4062648.0645599.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24619.308690.9583018.8260809.7243462.98
投资支付的现金(万元)1000.00--1000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134300.0063800.00127700.0088500.0038500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159919.3072490.95211718.82150309.7282962.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17666.4912495.68-85715.43-87661.66-37363.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)567646.00323686.18735628.85707632.26597569.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66969.7065589.7642910.6274330.5924404.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)634615.70389275.95778539.47781962.85621974.12
偿还债务支付的现金(万元)355985.85178835.95541497.54425530.34311811.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22268.014423.1216652.9413082.189274.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----910.94--910.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84385.2451984.5154843.22171629.20154784.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)462639.10235243.58612993.69610241.72475869.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)171976.60154032.37165545.78171721.13146104.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)373.89228.17-2822.36-2425.57-2110.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43586.41-24805.78-1296.97-53295.87-14063.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243588.96243588.96244885.93244885.93244885.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200002.56218783.18243588.96191590.06230822.45
净利润(万元)30047.87--42507.99--28225.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5299.82--10592.31--837.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1493.05--3069.12--1546.23
长期待摊费用摊销(万元)----630.41--377.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.53--5.35---6.54
固定资产报废损失(万元)18893.85--300.84---109.31
公允价值变动损失(万元)543.37--510.78--352.98
财务费用(万元)12421.75--20381.77--14742.64
投资损失(万元)-1744.26---183.85--2031.95
递延所得税资产减少(万元)-477.41---1150.79---444.22
递延所得税负债增加(万元)-1179.29--1187.02--627.21
存货的减少(万元)-156622.06--23691.65--102616.59
经营性应收项目的减少(万元)-156133.58---209237.40---259386.77
经营性应付项目的增加(万元)48663.41---3009.13---28014.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-198270.40---78304.96---120693.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)200002.56--243588.96--230822.45
减:现金的期初余额(万元)243588.96--244885.93--244885.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43586.41---1296.97---14063.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)368.17--736.33--368.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-272025-10-262025-08-28
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