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中国石油(601857)现金流量表图
中国石油(601857)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230883500.00149847000.0089265500.00316429000.00238617500.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7175700.005367100.002954900.007811900.004884800.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238059200.00155214100.0092220400.00324240900.00243502300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156020500.0098695500.0062026700.00214768000.00159139000.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11805500.007723700.003911900.0017967600.0011436400.00
支付的各项税费(万元)26647300.0019758400.009061900.0039611900.0030729600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9275900.006330200.003276300.0011240200.008981400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203749200.00132507800.0078276800.00283587700.00210286400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34310000.0022706300.0013943600.0040653200.0033215900.00
收回投资收到的现金(万元)5468000.003210100.003029700.005138100.003452000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1895500.001083400.00409100.002190600.001699900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153600.00112400.0023900.0074800.0056700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7521800.004408700.003462700.007420700.005283900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17765800.0011479500.005761800.0030265100.0018737400.00
投资支付的现金(万元)8414200.005043800.002055600.007889200.006251300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1100.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26181700.0016524600.007817400.0038155400.0025001100.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18659900.00-12115900.00-4354700.00-30734700.00-19717200.00
吸收投资收到的现金(万元)49800.0049800.0011900.00239300.0022900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49800.0049800.0011900.00--22900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47737200.0032932400.0014690400.0062593600.0046068900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47787000.0032982200.0014702300.0062832900.0046091800.00
偿还债务支付的现金(万元)47963600.0032492400.0014631800.0068282400.0052976300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10002700.005379700.00599200.0010625900.0010110700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)743300.00595900.0073800.00--962100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----321700.001214300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58838100.0038473400.0015552700.0080720500.0063853700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11051100.00-5491200.00-850400.00-17887600.00-17761900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)171800.0065500.0013600.00316700.00-95100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4770800.005164700.008752100.00-7652400.00-4358300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17247700.0017247700.0017247700.0024900100.0024900100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22018500.0022412400.0025999800.0017247700.0020541800.00
净利润(万元)--9366600.00--18374700.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1427800.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232900.00--497700.00--
长期待摊费用摊销(万元)------174700.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---99200.00---61300.00--
固定资产报废损失(万元)--11134500.00--1028300.00--
公允价值变动损失(万元)---508200.00---467300.00--
财务费用(万元)--632800.00--1255200.00--
投资损失(万元)---787400.00---1193400.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1211100.00--993400.00--
经营性应收项目的减少(万元)---5759000.00---1240000.00--
经营性应付项目的增加(万元)--6180700.00---2859500.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------40653200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22412400.00--17247700.00--
减:现金的期初余额(万元)--17247700.00--24900100.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7652400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------74200.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1361700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312025-11-01
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