中财网 中财网股票行情
粤传媒(002181)现金流量表图
粤传媒(002181)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25772.7514202.9762603.1241233.8626503.73
收到的税费返还(万元)74.51--304.70304.70241.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3554.57990.106459.8812123.293059.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29401.8415193.0669367.7053661.8529804.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15793.729587.7432148.0022776.7415080.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10199.826131.4918872.8214584.1310547.95
支付的各项税费(万元)1133.57679.592960.451619.391179.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4107.642003.637299.065704.733520.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31234.7518402.4561280.3344684.9930327.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1832.92-3209.388087.378976.85-522.89
收回投资收到的现金(万元)45066.08--109300.0060100.0017130.00
取得投资收益收到的现金(万元)6036.101286.138547.884021.401507.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)771.41398.97322.09176.32182.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133.17--7259.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52006.761685.10125429.7064297.7218820.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317.73135.206991.316654.913193.91
投资支付的现金(万元)53630.00176.00122640.0064300.0022800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53947.73311.20129631.3170954.9125993.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1940.981373.90-4201.61-6657.18-7173.43
吸收投资收到的现金(万元)----2450.002450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2450.00--2450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12180.00--1590.001590.001590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12180.00--4040.004040.004040.00
偿还债务支付的现金(万元)12360.00170.6050.0031.3620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)375.00185.748667.058469.55377.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)804.35424.091536.931131.77729.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13539.35780.4310253.989632.681126.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1359.35-780.43-6213.98-5592.682913.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5133.25-2615.92-2328.23-3273.01-4783.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8526.928526.9210855.1510855.1510855.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3393.675911.008526.927582.146071.87
净利润(万元)-3276.61--9317.44--10512.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)338.90--1629.75--374.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)598.89--1295.82--656.54
长期待摊费用摊销(万元)----1530.39--572.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-304.02---157.56--1.03
固定资产报废损失(万元)1932.21--3.06--2.32
公允价值变动损失(万元)-435.08---285.91----
财务费用(万元)594.30--1252.90--622.13
投资损失(万元)7022.21---8080.93---5803.76
递延所得税资产减少(万元)20.04--165.88--77.29
递延所得税负债增加(万元)-1119.22--1186.25--1602.37
存货的减少(万元)71.81--458.44---266.73
经营性应收项目的减少(万元)-2646.38--1324.79---7676.78
经营性应付项目的增加(万元)-5339.92--626.60---3907.72
其他(万元)-323.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1832.92--8087.37---522.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3393.67--8526.92--6071.87
减:现金的期初余额(万元)8526.92--10855.15--10855.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5133.25---2328.23---4783.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)567.59--1149.40--734.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-032025-11-012025-08-30
↑返回页顶↑

转至粤传媒（002181）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。