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粤传媒(002181)现金流量表图
粤传媒(002181)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12530.1258749.5539302.5324306.1312366.17
收到的税费返还(万元)152.90------1.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1911.276035.353675.412801.561526.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14594.3064784.8942977.9427107.6913894.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7444.1631371.4023596.5314982.098068.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6035.6821443.9716669.3312099.437269.09
支付的各项税费(万元)744.274679.012567.761800.93991.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2393.179602.596792.324798.002687.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16617.2867096.9649625.9433680.4419017.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2022.98-2312.07-6648.00-6572.75-5123.50
收回投资收到的现金(万元)9000.00101058.5672700.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1444.007217.676433.554374.221845.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.803521.631280.431168.4328.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10446.80111797.8580413.9815542.651873.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3043.113781.682862.692201.37939.19
投资支付的现金(万元)14500.00134252.56104252.5655252.5640500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17543.11138034.23107115.2557453.9241439.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7096.31-26236.38-26701.27-41911.27-39565.54
吸收投资收到的现金(万元)2450.002450.002450.002450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.002450.002450.002450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--44600.0044600.0044600.0044600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2450.0047050.0047050.0047050.0047050.00
偿还债务支付的现金(万元)11.1856911.5544911.5544901.5544656.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)187.717547.977284.05722.03164.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.081579.17--547.03255.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)492.9766038.7053401.4446170.6245076.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1957.03-18988.70-6351.44879.381973.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7162.26-47537.14-39700.71-47604.64-42715.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10855.1558392.2958392.2958392.2958392.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3692.9010855.1518691.5810787.6615676.36
净利润(万元)--3045.64---4750.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--127.41---61.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1319.97--665.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1458.77--492.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1099.45---550.35--
固定资产报废损失(万元)--8.34---2.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1793.74--1010.43--
投资损失(万元)---9878.56--1696.46--
递延所得税资产减少(万元)--1086.86--194.41--
递延所得税负债增加(万元)---533.32--324.59--
存货的减少(万元)---370.34---1460.90--
经营性应收项目的减少(万元)---3062.21---2391.84--
经营性应付项目的增加(万元)---1414.38---4326.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2312.07---6572.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10855.15--10787.66--
减:现金的期初余额(万元)--58392.29--58392.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47537.14---47604.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1118.15--544.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-072024-10-312024-08-232024-04-30
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