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广百股份(002187)现金流量表图
广百股份(002187)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210438.88121266.90637631.59485979.16380686.86
收到的税费返还(万元)0.000.0066.8266.820.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2815.671179.728777.556908.404152.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213254.55122446.62646475.95492954.37384839.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176232.33115275.93538764.55430838.86352167.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15233.107740.5436343.8626074.9517818.56
支付的各项税费(万元)4878.532301.9316932.7513081.9910800.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18090.698229.3538380.4628704.2318239.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214434.65133547.75630421.62498700.02399025.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1180.10-11101.1316054.33-5745.65-14185.76
收回投资收到的现金(万元)125.280.0064174.5762174.5762152.53
取得投资收益收到的现金(万元)1482.311267.501779.481135.611043.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.0058.30144.7519.0810.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1676.601325.7966098.8063329.2663206.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1331.36569.995219.024071.282412.30
投资支付的现金(万元)32.3117.50940.91926.04912.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1363.67587.486159.934997.313324.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)312.93738.3159938.8758331.9559881.35
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17346.30500.0061170.5021170.5016294.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00150.93150.93150.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17346.30500.0061321.4221321.4216445.42
偿还债务支付的现金(万元)10500.00500.00135818.6895057.1194175.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)576.22267.614008.843767.423517.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18481.2212400.1931426.0323509.9215308.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29557.4413167.80171253.55122334.45113001.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12211.14-12667.80-109932.13-101013.03-96556.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13078.31-23030.62-33938.93-48426.73-50860.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55064.3755064.3789003.2989003.2989003.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41986.0532033.7555064.3740576.5738142.75
净利润(万元)2149.22---9403.73---1515.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16.20--44.67--20.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)208.08--456.20--185.03
长期待摊费用摊销(万元)----3630.05--1769.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-996.61---1213.73---778.02
固定资产报废损失(万元)5986.36--53.79--15.40
公允价值变动损失(万元)1217.65--1667.97--1363.11
财务费用(万元)704.54--2593.77--1603.85
投资损失(万元)-1622.80---1536.34--335.78
递延所得税资产减少(万元)4673.27--13065.32--14615.65
递延所得税负债增加(万元)-3684.17---12039.20---15397.55
存货的减少(万元)838.34--5693.83--453.53
经营性应收项目的减少(万元)-3320.80--4506.31---4170.73
经营性应付项目的增加(万元)-22063.83---30392.77---34707.34
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1180.10--16054.33---14185.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----55064.37--38142.75
减:现金的期初余额(万元)----89003.29--89003.29
加:现金等价物的期末余额(万元)41986.05--------
减:现金等价物的期初余额(万元)55064.37--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13078.31---33938.93---50860.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12689.25--27310.27--16259.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-282025-10-292025-08-29
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