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方正电机(002196)现金流量表图
方正电机(002196)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121860.0358995.93256981.26190862.72114310.93
收到的税费返还(万元)2939.60355.345333.931332.69749.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6668.165574.4424453.746135.293022.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131467.7964925.71286768.94198330.70118083.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105213.3145347.29189693.22138314.0578063.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20796.6810026.0441342.5628388.3719904.69
支付的各项税费(万元)3037.801989.903948.962866.961995.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6612.315990.5520431.2810237.246467.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135660.1063353.78255416.01179806.62106430.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4192.321571.9331352.9218524.0811653.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1356.981356.14184.1736.094.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)762.9344.001207.951669.99368.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12944.13--22466.6310807.6612937.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15064.047133.4423858.7512513.7413310.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16893.347270.3729059.8815528.658227.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6983.75--19504.239631.9713396.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23877.099808.2948564.1025160.6221624.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8813.05-2674.86-24705.35-12646.89-8314.57
吸收投资收到的现金(万元)----40.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----40.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33569.5811467.2554810.9134011.2719585.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1173.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33569.5811467.2556024.2034011.2719585.00
偿还债务支付的现金(万元)20537.729638.7341502.5530966.4717468.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1513.27755.713118.412213.021466.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)784.67--14822.527184.416146.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22835.6610394.4459443.4840363.8925081.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10733.921072.81-3419.28-6352.62-5496.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.8029.42-446.35-5.71-67.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2350.25-0.702781.94-481.14-2224.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24211.1224211.1221429.1821429.1821429.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21860.8724210.4224211.1220948.0419204.64
净利润(万元)-733.71---2859.35--69.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)193.99--1281.01---72.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)858.64--1362.99--638.78
长期待摊费用摊销(万元)653.39--903.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)136.83--836.68--57.58
固定资产报废损失(万元)1.74--1987.29--5125.61
公允价值变动损失(万元)-36.89--285.13--8.54
财务费用(万元)1414.12--3210.48--1760.78
投资损失(万元)-1171.82---2241.48---941.25
递延所得税资产减少(万元)25.26--2858.92--237.03
递延所得税负债增加(万元)-90.41--55.70---165.72
存货的减少(万元)-6412.68---5910.02---4654.97
经营性应收项目的减少(万元)-6197.84--17322.31---1334.28
经营性应付项目的增加(万元)1920.13--1151.14--8905.35
其他(万元)--------450.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4192.32--31352.92--11653.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21860.87--24211.12--19204.64
减:现金的期初余额(万元)24211.12--21429.18--21429.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2350.25--2781.94---2224.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)640.97--1700.75--983.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-162025-04-162024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-302025-04-162025-04-162024-10-302024-08-21
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