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芒果超媒(300413)现金流量表图
芒果超媒(300413)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628463.58302794.881415262.251057398.95717518.46
收到的税费返还(万元)9861.368008.3016012.290.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19010.477601.6837226.6829548.2625778.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)657335.40318404.861468501.221086947.30743297.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401532.49198799.691090849.53823383.95554924.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84799.9766438.02146250.27126436.7996818.32
支付的各项税费(万元)29518.8823890.4455861.3631582.3316270.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95477.2050933.42178058.65138098.4293334.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)611328.53340061.571471019.811119501.48761347.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46006.87-21656.70-2518.59-32554.18-18050.12
收回投资收到的现金(万元)----40.0040.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.920.410.910.910.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)369751.78174128.88384995.29186174.9572157.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)369763.70174129.29385036.20186215.8672158.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8541.215118.9716456.748308.095461.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)421022.58282022.581137060.221004800.00921800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)429563.79287141.551153516.961013108.09927261.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59800.09-113012.26-768480.77-826892.23-855102.37
吸收投资收到的现金(万元)3800.003800.0016000.0016000.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----16000.0016000.004000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8373.157225.079851.569851.569848.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12173.1511025.0725851.5625851.5613848.65
偿还债务支付的现金(万元)8373.152225.079851.569848.653373.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.7353.3433904.6433862.68107.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3862.012098.6710852.479980.617761.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12363.894377.0854608.6753691.9411242.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-190.746647.99-28757.10-27840.382606.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.38-0.818.45-6.003.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13986.33-128021.79-799748.00-887292.79-870542.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)386983.63386983.631186731.631186731.631186731.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)372997.30258961.84386983.63299438.85316188.95
净利润(万元)76250.28--134290.94--104342.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4755.92--9795.26--3480.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)298897.88--576878.63--282502.29
长期待摊费用摊销(万元)2073.78--2814.99--1499.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-347.00---86.46---24.72
固定资产报废损失(万元)0.59--16.51--2.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)708.02--1225.93--575.83
投资损失(万元)-12967.16---30000.62---16514.20
递延所得税资产减少(万元)-18285.95--42212.53---14381.25
递延所得税负债增加(万元)-4.01--0.48--272.08
存货的减少(万元)-33127.73--37568.27--5550.61
经营性应收项目的减少(万元)62102.76---168285.68---81780.30
经营性应付项目的增加(万元)-59713.63--12598.85---14429.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46006.87---2518.59---18050.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)372997.30--386983.63--316188.95
减:现金的期初余额(万元)386983.63--1186731.63--1186731.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13986.33---799748.00---870542.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4204.67--9192.98--4488.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-22
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