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九鼎新材(002201)现金流量表图
九鼎新材(002201)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23225.2292706.8769995.5744595.4220399.97
收到的税费返还(万元)542.653275.252656.521995.14789.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)891.402642.763434.211059.60559.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24659.2698624.8876086.3047650.1621749.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7923.2422072.6923743.7414988.178563.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11495.5236332.0526098.3518050.9910280.67
支付的各项税费(万元)3631.3910481.078144.013205.421251.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1443.8212857.517277.042600.001408.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24493.9881743.3265263.1438844.5921504.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165.2816881.5710823.168805.58244.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--242.13199.130.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8391.318386.228386.224017.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.008633.448585.368386.224017.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5587.4310553.957953.047648.113214.94
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5587.4310553.957953.047648.113214.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5587.43-1920.51632.31738.12802.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)6980.0054890.0046960.0019000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6700.006700.006700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6980.0061590.0053660.0025700.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)--71150.0062150.0035300.007400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)614.873597.801900.091075.94600.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)638.309033.537517.142352.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1253.1783781.3371567.2338728.739885.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5726.83-22191.33-17907.23-13028.73-4885.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.00412.64308.99286.35108.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)419.68-6817.63-6142.76-3198.69-3730.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7571.1814388.8114388.8114388.8114388.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7990.867571.188246.0511190.1210658.74
净利润(万元)--2954.63--1806.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3175.24--132.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.83--158.41--
长期待摊费用摊销(万元)--62.75--33.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---348.99---346.40--
固定资产报废损失(万元)--7.94------
公允价值变动损失(万元)---242.94--386.98--
财务费用(万元)--2853.18--1429.97--
投资损失(万元)---190.93--92.52--
递延所得税资产减少(万元)---1465.31---187.05--
递延所得税负债增加(万元)---39.11--108.02--
存货的减少(万元)--5510.33---8023.84--
经营性应收项目的减少(万元)---2310.08--32648.25--
经营性应付项目的增加(万元)---6691.95---25017.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16881.57--8805.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7571.18--11190.12--
减:现金的期初余额(万元)--14388.81--14388.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6817.63---3198.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.02--192.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-09-022024-04-30
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