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九鼎新材(002201)现金流量表图
九鼎新材(002201)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63845.1135389.04117154.6487974.9054665.50
收到的税费返还(万元)1006.64436.001776.341356.551108.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2059.281070.914410.481609.341471.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66911.0336895.94123341.4590940.7957245.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15177.407664.7530669.2822014.6315566.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25980.5812987.9845686.0733799.7021968.95
支付的各项税费(万元)9647.103851.6713578.8710971.928529.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5328.003607.5511338.727812.632795.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56133.0828111.95101272.9474598.8848859.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10777.958783.9922068.5116341.918385.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----43.8643.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----288.4811.5811.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.000.00332.3455.4311.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4064.424105.789926.3713150.8111757.67
投资支付的现金(万元)3896.36--1550.001550.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3950.14------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7960.788055.9211476.3714700.8111777.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7960.78-8055.92-11144.03-14645.37-11766.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28900.007239.0060721.6051761.6025190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2300.002300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28900.007239.0063021.6054061.6027490.00
偿还债务支付的现金(万元)28150.005900.0055390.0042910.0013470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2660.121168.673337.232815.651292.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--482.566012.904840.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31317.607551.2464740.1350566.4718798.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2417.60-312.24-1718.533495.138691.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-348.25-158.8157.64227.32225.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51.32257.039263.595418.995537.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16834.7716913.037571.187571.187571.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16886.0817170.0716834.7712990.1713108.44
净利润(万元)4245.30--9056.15--4429.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3418.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.69--308.10--158.38
长期待摊费用摊销(万元)----81.38----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.24--46.75--126.99
固定资产报废损失(万元)5684.49--132.75--6386.57
公允价值变动损失(万元)257.43--103.31---285.07
财务费用(万元)1656.58--2514.99--1017.00
投资损失(万元)66.05--916.56--84.50
递延所得税资产减少(万元)-605.74---881.43---545.48
递延所得税负债增加(万元)-344.86--131.45--60.48
存货的减少(万元)-34004.79---16320.90---18308.17
经营性应收项目的减少(万元)21146.75---56633.46--7642.75
经营性应付项目的增加(万元)9550.24--62411.13--6108.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----22068.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16886.08--16834.77--13108.44
减:现金的期初余额(万元)16834.77--7571.18--7571.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9263.59----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----843.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-202025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-212025-10-282025-08-28
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