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飞马国际(002210)现金流量表图
飞马国际(002210)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20921.807833.172965.19--27169.55
收到的税费返还(万元)598.69327.02151.101165.20881.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7103.205519.37884.0421215.931612.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28623.6913679.554000.3345060.7429663.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10052.204222.301977.097531.5319070.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2921.921971.421000.363816.082943.11
支付的各项税费(万元)986.77570.90269.891591.441243.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9298.625569.421073.3423185.891882.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23259.5112334.044320.6936124.9425139.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5364.191345.51-320.368935.804523.76
收回投资收到的现金(万元)39.62--------
取得投资收益收到的现金(万元)--39.6239.620.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5720.20--7.045.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78.1959.8239.621280.045.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4045.212369.59342.029099.414816.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4045.212369.59342.029099.414816.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3967.02-2309.77-302.40-7819.36-4810.28
吸收投资收到的现金(万元)415.0030.0030.0015.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00--15.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8313.38863.38663.382326.621322.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56538.54--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65266.9221153.0021453.0053493.6924702.41
偿还债务支付的现金(万元)31938.7212613.6511583.151500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2463.46736.74394.561396.751051.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24478.20--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58880.3824198.4922275.8951738.2027766.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6386.54-3045.48-822.891755.49-3064.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.930.232.202.9226.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7775.78-4009.52-1443.452874.85-3324.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10527.7210527.7210527.727652.877652.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18303.496518.209084.2710527.724328.14
净利润(万元)--235.54--2831.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1734.63--3500.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.92---3.55--
固定资产报废损失(万元)--17.43--21.26--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1220.10--3214.16--
投资损失(万元)---39.62--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--258.19--1749.82--
递延所得税负债增加(万元)---6.27---6.98--
存货的减少(万元)---30.34--972.05--
经营性应收项目的减少(万元)---2696.99--428.52--
经营性应付项目的增加(万元)---389.28---5436.78--
其他(万元)---20.55---61.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6518.20--10527.72--
减:现金的期初余额(万元)--10527.72--7652.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-31
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