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安妮股份(002235)现金流量表图
安妮股份(002235)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29606.7217369.1010514.8637928.0224597.08
收到的税费返还(万元)10.143.423.420.1369.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1681.841024.691474.588355.825010.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31298.7018397.2111992.8746283.9629677.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22384.2012949.296413.3532043.2120173.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3893.772591.421375.735396.773345.41
支付的各项税费(万元)931.69583.13298.63964.70783.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2998.291751.632968.954744.093043.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30207.9517875.4811056.6643148.7727346.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1090.75521.74936.213135.192330.99
收回投资收到的现金(万元)230.2527.502.5050.0024.50
取得投资收益收到的现金(万元)853.98737.38574.28905.48695.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.0120.2010.00233.261.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67000.0043000.0024000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68106.2443785.0724586.7881273.1048221.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1450.491418.89745.581472.42716.63
投资支付的现金(万元)------150.64300.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65000.0028000.0022000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66450.4929418.8922745.5891123.0758617.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1655.7514366.191841.20-9849.97-10395.75
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00175.00--150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00--12000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1598.141598.14------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3098.143098.14175.0012000.008150.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.005000.0012000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.1239.2533.55141.68118.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6044.126039.255033.5512382.5311118.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2945.97-2941.11-4858.55-382.53-2968.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.9918.199.11-1.471.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-183.4911965.00-2072.04-7098.77-11031.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12562.8912562.8912562.8919661.6719661.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12379.4024527.9010490.8612562.898629.95
净利润(万元)--131.86--2789.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35.07--108.71--
长期待摊费用摊销(万元)--57.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.25---37.05--
固定资产报废损失(万元)------1065.64--
公允价值变动损失(万元)---88.65---1121.06--
财务费用(万元)---550.82---429.62--
投资损失(万元)---205.75--33.76--
递延所得税资产减少(万元)--1.20--117.00--
递延所得税负债增加(万元)---88.35---28.98--
存货的减少(万元)--79.14---89.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1898.55--4716.54--
经营性应付项目的增加(万元)--2629.35---3191.56--
其他(万元)------218.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--521.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24527.90--12562.89--
减:现金的期初余额(万元)--12562.89--19661.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11965.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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