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大华股份(002236)现金流量表图
大华股份(002236)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1741324.55820717.063466918.722395379.631599980.17
收到的税费返还(万元)50791.1823996.23115588.5891379.4248769.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)76632.7733869.68149377.56105372.2576806.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1868748.50878582.973731884.862592131.301725556.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1146654.04563179.672183735.581617188.961083756.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)440378.61274728.40789166.56618134.06432031.55
支付的各项税费(万元)102165.0248314.92236936.66194775.26149358.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)115638.5459529.52251022.31174524.59111128.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1804836.20945752.513460861.102604622.871776274.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63912.30-67169.54271023.76-12491.57-50718.56
收回投资收到的现金(万元)817103.55383053.091544643.11438905.8848113.77
取得投资收益收到的现金(万元)880.85880.852409.242399.411208.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)120.33107.41176.07147.5233.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1170.079021.287317.837317.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--343.644519.183054.992379.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)819746.34385555.051560768.89451825.6359052.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33855.6019732.6990750.7774266.6247850.73
投资支付的现金(万元)906810.21400370.581951337.96823675.93384535.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1226.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--262.04661.81608.27539.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)944964.36420365.312043977.45898550.81432926.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125218.02-34810.26-483208.56-446725.19-373873.53
吸收投资收到的现金(万元)11809.645334.755099.2419.38--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70157.9530095.00231443.72221443.72111943.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81967.5935429.75236542.96221463.10111943.72
偿还债务支付的现金(万元)119500.0089500.00306181.48266181.48196084.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149553.78105.07189103.01188915.60125662.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------797.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4069.9221600.4117259.5513301.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)304735.7293674.99516884.90472356.62335049.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222768.13-58245.24-280341.94-250893.52-223105.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10303.004054.5810613.878315.299033.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-273770.85-156170.46-481912.88-701794.99-638664.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1106153.081106153.081588065.961588065.961588065.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)832382.23949982.621106153.08886270.97949401.96
净利润(万元)259868.51--291917.23--186337.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----59574.46--26907.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1899.18--3918.53--2215.93
长期待摊费用摊销(万元)----6698.41--3309.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-58.10---80.57---108.65
固定资产报废损失(万元)30824.57--270.53--36.09
公允价值变动损失(万元)-7957.70--4341.54--15998.20
财务费用(万元)-24094.88--883.40---2412.79
投资损失(万元)-60642.82---46628.23---14087.16
递延所得税资产减少(万元)12804.18--16667.64--9681.22
递延所得税负债增加(万元)-1.92---3191.20---7.09
存货的减少(万元)-36495.08---2426.47---40053.24
经营性应收项目的减少(万元)122569.78---88996.59---28198.06
经营性应付项目的增加(万元)-275013.02---50771.20---261650.98
其他(万元)5626.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----271023.76---50718.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)832382.23--1106153.08--949401.96
减:现金的期初余额(万元)1106153.08--1588065.96--1588065.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----481912.88---638664.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----14404.59--7435.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-03-302024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-212025-04-212025-03-312024-10-292024-08-26
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