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恒邦股份(002237)现金流量表图
恒邦股份(002237)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8112257.834621869.001940681.087831546.706004191.12
收到的税费返还(万元)65755.0215646.338394.5642053.3440932.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18245.6714084.749961.8451581.9846224.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8196258.524651600.071959037.497925182.026091348.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8030876.414766061.572163616.927623559.725811259.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69837.3946941.7121950.2680172.5656884.57
支付的各项税费(万元)126507.7888680.9627794.17127880.52112527.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26709.5317105.668965.8852410.9430123.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8253931.104918789.892222327.227884023.756010795.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57672.59-267189.82-263289.7341158.2780552.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3740.56----5416.033380.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.2741.277.1745.8731.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23586.78------36341.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27368.6041.27980.1910948.0039753.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94354.6054274.6236482.29227015.29168738.90
投资支付的现金(万元)5.185.18------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)122418.679139.49----127776.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216778.44127982.12130397.77244863.98296515.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189409.84-127940.85-129417.59-233915.98-256762.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)921832.19733337.96336957.36776731.48592282.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)283139.86------237571.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1204972.04990925.57539311.701045450.96829854.54
偿还债务支付的现金(万元)585948.45379703.2159871.01661383.11461006.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37050.2430152.577023.2744160.3535356.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189698.3327958.55----198640.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)812697.03586703.66209490.63954560.74695003.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)392275.02404221.92329821.0790890.22134850.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5788.973860.752071.566342.824278.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)150981.5612951.99-60814.69-95524.67-37081.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269579.59269579.59269579.59365104.25365104.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420561.15282531.57208764.90269579.59328023.22
净利润(万元)--30236.37--51788.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3652.20--7082.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--135.34---25.54--
固定资产报废损失(万元)--30327.64--47500.36--
公允价值变动损失(万元)--11172.67---5738.58--
财务费用(万元)--16516.97--25413.93--
投资损失(万元)---7342.49--1515.27--
递延所得税资产减少(万元)---739.69---1572.02--
递延所得税负债增加(万元)---527.70--289.52--
存货的减少(万元)---405219.28---153646.32--
经营性应收项目的减少(万元)---24276.87---23368.51--
经营性应付项目的增加(万元)--77289.90--73163.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--282531.57--269579.59--
减:现金的期初余额(万元)--269579.59--365104.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-282025-03-272024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-272024-10-23
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