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北化股份(002246)现金流量表图
北化股份(002246)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152615.99106104.1638598.64186381.7496494.82
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6108.344845.861527.6110391.358969.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158724.33110950.0240126.25196773.09105464.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95222.2959812.6126070.74108003.4676518.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42650.6126591.1613196.6055623.2140679.23
支付的各项税费(万元)13045.549042.924525.7513953.568335.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8249.994959.262381.0511255.487467.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159168.43100405.9646174.14188835.72133000.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-444.1010544.05-6047.907937.37-27536.25
收回投资收到的现金(万元)24500.0024500.00--49000.0049000.00
取得投资收益收到的现金(万元)369.55369.55--522.83522.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1788.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24869.5524869.55--51310.9249522.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9355.625693.931552.395800.322437.39
投资支付的现金(万元)25000.0025000.00--73500.0049000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34355.6230693.931552.3979300.3251437.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9486.07-5824.38-1552.39-27989.41-1914.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2887.921067.25--1192.65--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)334.50248.29117.57--375.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3222.421315.54117.572036.63375.83
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2196.142196.141098.072745.172745.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)368.94262.03152.00--692.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2565.082458.171250.074145.523437.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)657.34-1142.63-1132.50-2108.88-3061.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-273.67-54.06-48.41557.03-18.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9546.503522.98-8781.20-21603.88-32531.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134515.61134515.61134515.61156119.49156119.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124969.11138038.59125734.41134515.61123588.23
净利润(万元)--10447.78---3545.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2787.60------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.52--1176.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.91---1191.12--
固定资产报废损失(万元)--2.20--10515.51--
公允价值变动损失(万元)---189.68---87.39--
财务费用(万元)--261.91---215.31--
投资损失(万元)---98.39---501.73--
递延所得税资产减少(万元)--33.97---2127.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3994.91--7667.38--
经营性应收项目的减少(万元)---6134.70---4656.89--
经营性应付项目的增加(万元)--2193.72---3420.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10544.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138038.59--134515.61--
减:现金的期初余额(万元)--134515.61--156119.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3522.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--336.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-242024-10-29
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