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兆新股份(002256)现金流量表图
兆新股份(002256)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14480.476494.4529758.4021566.7812826.55
收到的税费返还(万元)159.0158.57774.32719.52440.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1016.48432.562571.172108.861595.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15655.966985.5733103.8924395.1614862.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13180.487342.0819694.4914779.278169.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3864.931887.086681.525107.332848.91
支付的各项税费(万元)1309.98481.623149.372005.061203.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1492.69859.703488.393787.262624.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19848.0910570.4833013.7725678.9214845.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4192.13-3584.9190.13-1283.7616.78
收回投资收到的现金(万元)9604.009506.3015966.3715866.373249.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.904.800.370.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.10--262.67260.25172.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-61.56--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9617.459449.5516248.5016128.083421.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)484.97331.022480.481876.221493.75
投资支付的现金(万元)13211.809406.3015010.0214898.072197.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------110.81
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)343.30------1735.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14040.0710017.6221116.0419876.115537.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4422.62-568.07-4867.54-3748.03-2115.98
吸收投资收到的现金(万元)5661.24-1.353381.9751.4651.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18350.006492.2947781.3931381.395336.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16.35--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24027.596507.3051163.3631432.855388.17
偿还债务支付的现金(万元)10561.441059.5234966.5422567.433799.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)754.04266.733610.623116.912221.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----918.19918.19918.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1426.07------1068.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12741.552027.1246247.3527682.427089.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11286.044480.184916.013750.42-1701.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.2222.07-83.15-109.52--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2708.50349.2655.44-1390.89-3800.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4529.174529.174473.734473.734473.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7237.674878.434529.173082.84673.16
净利润(万元)397.35---14072.48--490.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-275.42-------84.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.08--142.82--38.22
长期待摊费用摊销(万元)--------155.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.07--25.23---2.63
固定资产报废损失(万元)2377.86--4839.44--1.96
公允价值变动损失(万元)-----10.29---6.44
财务费用(万元)940.52--2914.86--888.81
投资损失(万元)-814.32--7941.76--48.37
递延所得税资产减少(万元)126.39--560.04--234.86
递延所得税负债增加(万元)-17.22---181.86---36.41
存货的减少(万元)34.11---247.28---251.29
经营性应收项目的减少(万元)-7765.21---5356.40---1698.81
经营性应付项目的增加(万元)-1291.01---111.04---2362.30
其他(万元)1535.99---189.61----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4192.13------16.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7237.67--4529.17--673.16
减:现金的期初余额(万元)4529.17--4473.73--4473.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2708.50-------3800.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)271.14------408.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-182025-04-182024-10-312024-08-07
更新时间2025-08-272025-04-182025-04-182024-10-312024-08-08
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