中财网 中财网股票行情
兆新股份(002256)现金流量表图
兆新股份(002256)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21151.408244.2843097.1728916.9914480.47
收到的税费返还(万元)631.08402.601533.61921.35159.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2467.35725.861544.531894.401016.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24249.849372.7446175.3231732.7315655.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17480.537404.0429970.3121024.7613180.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4355.191906.597607.266044.743864.93
支付的各项税费(万元)1738.19759.253405.612185.131309.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4759.992477.463398.392470.381492.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28333.9112547.3444381.5731725.0219848.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4084.07-3174.601793.747.71-4192.13
收回投资收到的现金(万元)16702.674151.1010701.709904.009604.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.3110.3442.5417.1013.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----64.5462.7452.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------36.44-61.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86.6885.729.009.009.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16807.664247.1610817.7810029.299617.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6271.185796.711685.12998.24484.97
投资支付的现金(万元)15509.503101.1011303.7014211.3613211.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)635.28626.90628.05370.53343.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28693.569524.7113616.8715580.1314040.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11885.90-5277.55-2799.09-5550.84-4422.62
吸收投资收到的现金(万元)9725.27--7095.107076.555661.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)112.90--10.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9190.005900.0023250.0021650.0018350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2880.47801.8632.0116.3516.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21795.746701.8630377.1128742.9024027.59
偿还债务支付的现金(万元)1987.74754.3416250.5313332.8410561.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1149.63560.491836.001412.40754.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--184.29184.29----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)437.91313.705662.802820.711426.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3575.271628.5323749.3317565.9512741.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18220.475073.336627.7711176.9511286.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.75-28.7628.3539.0737.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2180.75-3407.585650.775672.892708.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10179.9410179.944529.174529.174529.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12360.706772.3710179.9410202.067237.67
净利润(万元)269.73--4469.11--397.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)250.80---1046.69---275.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)71.84--156.36--76.08
长期待摊费用摊销(万元)----317.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93.03--27.36--17.07
固定资产报废损失(万元)2429.64--202.38--2377.86
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)1210.63--1985.34--940.52
投资损失(万元)-2176.37---6266.72---814.32
递延所得税资产减少(万元)-183.97--73.57--126.39
递延所得税负债增加(万元)206.28--28.00---17.22
存货的减少(万元)-3025.09--92.40--34.11
经营性应收项目的减少(万元)-1815.50---10345.83---7765.21
经营性应付项目的增加(万元)-3097.32--1918.86---1291.01
其他(万元)1317.73------1535.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4084.07--1793.74---4192.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12360.70--10179.94--7237.67
减:现金的期初余额(万元)10179.94--4529.17--4529.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2180.75--5650.77--2708.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)359.38--494.90--271.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-202026-04-142025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-202026-04-152025-10-282025-08-27
↑返回页顶↑

转至兆新股份（002256）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。