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中国医药(600056)现金流量表图
中国医药(600056)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1672643.36725183.123532053.452529228.091733381.51
收到的税费返还(万元)6725.313703.8912706.9112163.678161.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55106.4614973.0379638.11116926.0278660.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1734475.12743860.053624398.472658317.791820203.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1562432.65778233.303128345.152345876.721628034.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80668.5542741.02151716.21115418.3584409.68
支付的各项税费(万元)56033.8725668.6293690.8685277.2660452.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89953.3545374.73150103.19143788.12121613.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1789088.42892017.673523855.422690360.451894510.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54613.30-148157.62100543.05-32042.66-74307.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------136.7796.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1768.71818.744383.9414.3214.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.360.360.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2754.97818.744384.30151.45129.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12498.096136.2235862.4624115.1816021.50
投资支付的现金(万元)----4102.004000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1185.51----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12911.566549.7041149.9628115.1820021.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10156.59-5730.96-36765.66-27963.73-19891.84
吸收投资收到的现金(万元)400.0040.00900.00900.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.0040.00900.00900.00900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)229042.31146984.56641072.19412860.83313732.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--568.117228.127039.946940.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230010.42147592.67649200.32420800.77321572.03
偿还债务支付的现金(万元)210506.10126442.43547043.08365620.29259164.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19666.713328.4458921.4453066.0530446.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15606.21--7830.496597.964930.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13151.8569059.1839464.629812.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)302507.48142922.72675023.71458150.96299830.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72497.064669.95-25823.39-37350.1921741.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.47-84.26177.99188.7332.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137369.41-149302.9038131.99-97167.85-72425.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)385714.97371157.88333025.89333025.89348984.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248345.56221854.98371157.88235858.04276558.55
净利润(万元)37532.71--68662.39--47526.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----17532.55---121.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4669.95--8047.60--3864.50
长期待摊费用摊销(万元)----6462.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-737.12---165.34--10.23
固定资产报废损失(万元)12022.45---194.43--12151.06
公允价值变动损失(万元)-589.10---12746.69--110.85
财务费用(万元)-178.49--20683.35--13159.62
投资损失(万元)-2835.50---1869.04---10218.16
递延所得税资产减少(万元)-1408.93---2991.00---709.26
递延所得税负债增加(万元)3.14--3255.17--250.46
存货的减少(万元)3649.44--45270.53--24099.30
经营性应收项目的减少(万元)-193373.59--188296.35--10055.36
经营性应付项目的增加(万元)61465.10---296455.50---190560.31
其他(万元)--------623.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----100543.05---68613.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248345.56--371157.88--274644.90
减:现金的期初余额(万元)385329.22--333025.89--335759.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----38131.99---66435.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----18702.35--5691.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----13607.47--6352.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292025-08-28
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