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中国医药(600056)现金流量表图
中国医药(600056)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1624497.39711985.383667536.402529600.791672643.36
收到的税费返还(万元)9314.808167.169416.2910283.086725.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52210.7016804.6263574.0087812.1755106.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1686022.89736957.163740526.682627696.041734475.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1529435.42756769.783200330.392336578.191562432.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91710.9749750.29149807.26113957.1880668.55
支付的各项税费(万元)59464.8927623.4892058.5779725.2056033.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91686.9044945.61155742.54128689.2589953.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1772298.18879089.173597938.762658949.821789088.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-86275.29-142132.01142587.93-31253.78-54613.30
收回投资收到的现金(万元)419.06419.06421.74----
取得投资收益收到的现金(万元)1080.001080.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)364.7739.642512.041807.831768.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1101.16986.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1863.831538.704034.942794.092754.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11241.185679.5633311.3420963.8212498.09
投资支付的现金(万元)--35415.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)33117.56--413.47413.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----270.85----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44358.7341095.2633995.6621377.3012911.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42494.90-39556.56-29960.73-18583.21-10156.59
吸收投资收到的现金(万元)----4000.002000.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4000.00--400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)344330.08125499.39644586.90340182.29229042.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.0020.001846.11568.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)344350.08125519.39650433.01342750.40230010.42
偿还债务支付的现金(万元)198613.84108449.31657126.88332691.96210506.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28456.012877.2250193.0344534.7019666.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18754.21--19841.62--15606.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39952.266074.31103544.4177104.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267022.11117400.84810864.32454331.38302507.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77327.978118.56-160431.31-111580.98-72497.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-225.99-11.04-1244.16-497.66-102.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51668.21-173581.06-49048.27-161915.62-137369.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)334988.57334988.57384036.84385714.97385714.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283320.36161407.52334988.57223799.34248345.56
净利润(万元)31222.03--67463.58--37532.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)391.27--15070.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6097.67--10143.64--4669.95
长期待摊费用摊销(万元)3805.62--5699.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-310.52---1830.30---737.12
固定资产报废损失(万元)89.48--159.82--12022.45
公允价值变动损失(万元)----221.05---589.10
财务费用(万元)13433.57--13136.84---178.49
投资损失(万元)-3400.64---1794.23---2835.50
递延所得税资产减少(万元)-2255.86--1321.21---1408.93
递延所得税负债增加(万元)4298.45---4099.07--3.14
存货的减少(万元)-7695.51--19048.05--3649.44
经营性应收项目的减少(万元)-176364.14---126715.31---193373.59
经营性应付项目的增加(万元)12206.07--98063.89--61465.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-86275.29--142587.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)283320.36--334988.57--248345.56
减:现金的期初余额(万元)334988.57--384036.84--385329.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-51668.21---49048.27----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13180.69--6952.96----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6515.46--14507.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-10-282025-08-28
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