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浙富控股(002266)现金流量表图
浙富控股(002266)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)507115.562218865.511626880.531081106.55464506.63
收到的税费返还(万元)5345.4813235.4812571.397244.625539.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45101.26426838.85318628.31181078.1847458.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)557562.302658939.851958080.241269429.35517504.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)429517.271853359.451400282.06925753.53428976.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29727.3888597.6267108.7946926.0928288.79
支付的各项税费(万元)22148.0682682.6758309.8838419.6719167.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)122786.99480307.79411738.21266601.9465081.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604179.702504947.541937438.951277701.22541514.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46617.39153992.3120641.29-8271.88-24010.09
收回投资收到的现金(万元)43244.64100663.4283533.4361429.9529452.20
取得投资收益收到的现金(万元)128.925843.69620.01454.72130.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.02900.881265.621221.451168.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5450.0018719.60--14187.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48875.59126127.5899606.6677293.7037751.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15027.0182625.4448777.3229862.6320157.29
投资支付的现金(万元)36090.00102395.4069778.3436884.928510.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1457.4515450.67--11373.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52574.46200471.50129928.7178120.5931989.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3698.87-74343.91-30322.05-826.895762.06
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70044.77400584.31298260.72204118.62109252.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)630398.901507379.11--649063.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)700443.671908453.431454568.64853672.14449637.36
偿还债务支付的现金(万元)101125.00476790.00383365.00195840.00105730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10531.2140867.2638238.1333358.053707.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5620.002115.002115.00735.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)562818.771391449.17--566077.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)674474.981909106.431414043.53795275.90384535.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25968.69-653.0040525.1158396.2365102.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-239.79-391.21-324.70-12.53-14.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24587.3678604.1830519.6549284.9346839.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163360.9984756.8184756.8184756.8184756.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138773.62163360.99115276.46134041.74131596.72
净利润(万元)--100797.52--49162.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8522.19--6504.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6930.01--3474.54--
长期待摊费用摊销(万元)--2558.07--1218.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---838.91---934.37--
固定资产报废损失(万元)--764.45--72.88--
公允价值变动损失(万元)--645.69---2544.87--
财务费用(万元)--10854.59--6983.44--
投资损失(万元)---275.32--2435.59--
递延所得税资产减少(万元)--517.82---12111.52--
递延所得税负债增加(万元)---1103.38--3599.96--
存货的减少(万元)---23753.85---8996.11--
经营性应收项目的减少(万元)---60358.63---63494.97--
经营性应付项目的增加(万元)--61121.51---15524.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153992.31---8271.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163360.99--134041.74--
减:现金的期初余额(万元)--84756.81--84756.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78604.18--49284.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--709.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------338.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
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