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浙富控股(002266)现金流量表图
浙富控股(002266)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1712586.921128836.30507115.562218865.511626880.53
收到的税费返还(万元)15764.999331.765345.4813235.4812571.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)261865.50184453.2945101.26426838.85318628.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1990217.411322621.35557562.302658939.851958080.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1577879.431012460.79429517.271853359.451400282.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70985.8249777.3229727.3888597.6267108.79
支付的各项税费(万元)71470.1348375.8122148.0682682.6758309.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)370508.72235163.76122786.99480307.79411738.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2090844.101345777.68604179.702504947.541937438.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-100626.69-23156.33-46617.39153992.3120641.29
收回投资收到的现金(万元)74619.4960503.6443244.64100663.4283533.43
取得投资收益收到的现金(万元)1246.13160.09128.925843.69620.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.7918.3052.02900.881265.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13926.8211797.015450.0018719.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89901.2372479.0548875.59126127.5899606.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30861.7721015.3815027.0182625.4448777.32
投资支付的现金(万元)60366.0048625.0036090.00102395.4069778.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7419.196393.501457.4515450.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98646.9776033.8852574.46200471.50129928.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8745.73-3554.83-3698.87-74343.91-30322.05
吸收投资收到的现金(万元)17.54----490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)376692.6896637.1270044.77400584.31298260.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1489627.00930888.10630398.901507379.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1866337.221027525.22700443.671908453.431454568.64
偿还债务支付的现金(万元)295795.33135300.00101125.00476790.00383365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41344.3937952.2110531.2140867.2638238.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5620.005620.002115.002115.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1448693.69840346.72562818.771391449.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1785833.411013598.93674474.981909106.431414043.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80503.8113926.2925968.69-653.0040525.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-729.51-568.04-239.79-391.21-324.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29598.13-13352.90-24587.3678604.1830519.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163360.99163360.99163360.9984756.8184756.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133762.86150008.09138773.62163360.99115276.46
净利润(万元)--60730.56--100797.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1568.74--8522.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3369.10--6930.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1256.38--2558.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.22---838.91--
固定资产报废损失(万元)--51.50--764.45--
公允价值变动损失(万元)---85.45--645.69--
财务费用(万元)--4101.00--10854.59--
投资损失(万元)--1704.73---275.32--
递延所得税资产减少(万元)--2071.53--517.82--
递延所得税负债增加(万元)---338.47---1103.38--
存货的减少(万元)---57713.44---23753.85--
经营性应收项目的减少(万元)---53056.56---60358.63--
经营性应付项目的增加(万元)---8329.28--61121.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23156.33--153992.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150008.09--163360.99--
减:现金的期初余额(万元)--163360.99--84756.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13352.90--78604.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------709.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--221.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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