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奥海科技(002993)现金流量表图
奥海科技(002993)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363418.76196699.92658310.00491617.33319762.92
收到的税费返还(万元)5006.422606.669964.668101.864994.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3174.081319.4810279.658656.044332.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)371599.25200626.05678554.31508375.23329089.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274088.57143376.66507588.94386160.49243789.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45593.6823434.2181915.6959819.2340200.33
支付的各项税费(万元)10322.854469.6018782.0413022.5910750.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9828.584855.1420570.5015872.039349.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)339833.67176135.61628857.17474874.33304089.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31765.5824490.4449697.1333500.9124999.94
收回投资收到的现金(万元)345489.80191450.741014827.71730084.29390420.24
取得投资收益收到的现金(万元)2324.851181.516634.804918.933645.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.86--286.01243.40230.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48680.6435865.27188.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)396517.14228497.521021936.70735246.61394296.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13678.957155.9458006.8151670.9743245.56
投资支付的现金(万元)297420.39174663.031020908.94784470.78446311.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78969.1050221.5038172.86----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390068.44232040.471117088.61836141.75489556.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6448.70-3542.95-95151.91-100895.14-95260.31
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6993.63--25723.3624789.0424789.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11760.097982.1623042.09--3395.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18753.727982.1648765.4533093.6328184.90
偿还债务支付的现金(万元)17944.52100.0010520.0010320.0010320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25043.5191.9433812.3917251.8417052.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.02----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7121.552120.8137430.144700.0020332.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50109.582312.7581762.5348571.6147704.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31355.865669.41-32997.08-15477.97-19519.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-355.18-247.204204.72-732.811211.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6503.2426369.70-74247.13-83605.01-88568.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88500.0588500.05162747.18162747.18162747.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95003.29114869.7588500.0579142.1774178.91
净利润(万元)25516.51--47021.35--23092.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)195.78--6758.97--1915.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)481.16--924.82--447.14
长期待摊费用摊销(万元)497.44--970.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)73.74--507.40--490.68
固定资产报废损失(万元)61.13--73.46--8053.01
公允价值变动损失(万元)-404.30---72.30---836.25
财务费用(万元)926.62---2702.38---411.26
投资损失(万元)-2138.98---3588.39---2474.35
递延所得税资产减少(万元)-814.62---1636.75---1973.58
递延所得税负债增加(万元)233.50--215.30--781.80
存货的减少(万元)-2194.79---10665.45---5961.19
经营性应收项目的减少(万元)2277.35---38873.48--4094.09
经营性应付项目的增加(万元)-3385.43--26853.88---3105.84
其他(万元)---------400.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31765.58--49697.13--24999.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95003.29--88500.05--74178.91
减:现金的期初余额(万元)88500.05--162747.18--162747.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6503.24---74247.13---88568.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)977.91--1834.77--809.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-302024-08-19
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