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越剑智能(603095)现金流量表图
越剑智能(603095)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48548.1223993.3990498.1466171.4037432.06
收到的税费返还(万元)------0.030.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5435.053156.888585.425851.264043.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53983.1727150.2799083.5672022.6841475.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40664.3920308.6071060.8846067.8026733.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6453.673468.6610523.297917.805243.76
支付的各项税费(万元)3286.031605.714212.583470.132911.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3782.911893.063105.313240.691936.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54187.0027276.0388902.0760696.4136825.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-203.83-125.7610181.4911326.274650.15
收回投资收到的现金(万元)139812.8965310.0041733.7233129.0816305.56
取得投资收益收到的现金(万元)724.69345.58125.11113.2380.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.97--3.375.153.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----20.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140546.5665655.5841882.2133247.4616389.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289.30125.57764.01565.59410.19
投资支付的现金(万元)164670.0086370.00113418.8348604.0022457.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)164959.3086495.57114182.8449169.5922867.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24412.74-20839.99-72300.63-15922.12-6477.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002000.004000.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.190.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.002000.004000.004000.194000.13
偿还债务支付的现金(万元)6385.002005.006610.004610.004005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14785.5476.8610395.9610338.254767.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1515.631499.99303.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21170.542081.8618521.6016448.239076.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16170.54-81.86-14521.60-12448.04-5076.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.675.2722.1715.6916.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40771.45-21042.33-76618.57-17028.21-6887.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66402.3266402.32143020.89143020.89143020.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25630.8845359.9966402.32125992.69136133.59
净利润(万元)6262.87--9854.02--4259.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----23.48---12.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.25--496.62--260.31
长期待摊费用摊销(万元)----28.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.85--1.81--0.23
固定资产报废损失(万元)2188.73--21.02--2171.41
公允价值变动损失(万元)-----89.10----
财务费用(万元)62.49--241.26--146.15
投资损失(万元)-915.37--204.13---103.76
递延所得税资产减少(万元)-59.21---31.50---126.39
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1199.97---3049.00---6248.52
经营性应收项目的减少(万元)-13029.55---32490.21---26656.51
经营性应付项目的增加(万元)3183.86--29498.91--30106.64
其他(万元)-48.36-------40.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10181.49--4650.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25630.88--66402.32--136133.59
减:现金的期初余额(万元)66402.32--143020.89--143020.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----76618.57---6887.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1123.78--850.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----14.33--7.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-142024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-152024-10-292025-08-21
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