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宇新股份(002986)现金流量表图
宇新股份(002986)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)593261.42250725.37884474.32628787.87386985.93
收到的税费返还(万元)44524.8920162.2423194.0713071.815449.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6631.923336.274474.801721.29724.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)644418.23274223.88912143.19643580.97393159.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)583795.51266123.14809330.99591176.03346031.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12769.247060.8620399.0615533.3510747.03
支付的各项税费(万元)5161.943784.2243632.9640465.1333716.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15921.436298.9419631.2513083.7710674.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)617648.12283267.17892994.26660258.28401168.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26770.11-9043.2819148.94-16677.31-8009.15
收回投资收到的现金(万元)29021.0729021.07194920.00147900.00119250.00
取得投资收益收到的现金(万元)1090.28571.21373.90806.82129.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)814.5057.00266.26335.53334.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--5113.784289.904289.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30925.8529649.28200673.94153332.26124003.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24749.0011502.37117462.60100120.2986157.14
投资支付的现金(万元)29021.0719021.07205360.00158340.00119690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75.92--5827.983382.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53845.9830523.44328650.57261842.89205847.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22920.13-874.16-127976.64-108510.64-81843.46
吸收投资收到的现金(万元)820.85820.851277.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1277.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32746.5027896.50115449.79203870.61139564.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48976.803976.80149932.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82544.1532694.15266659.21203870.61139564.01
偿还债务支付的现金(万元)29315.225486.4437797.2051055.7932537.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4814.542055.4020921.9521146.607502.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79136.5736438.2086448.1120332.866353.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113266.3343980.04145167.2692535.2546392.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30722.19-11285.90121491.95111335.3693171.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2497.03-1801.46-541.16-304.84-160.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29369.24-23004.8012123.09-14157.433157.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77543.7777543.7765420.6865420.6865420.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48174.5354538.9777543.7751263.2568578.48
净利润(万元)11862.70---3935.45--2405.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1585.70--5186.12---94.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)384.00--607.75--201.72
长期待摊费用摊销(万元)----6347.03--2433.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.40--26.47--57.29
固定资产报废损失(万元)26857.05--97.89----
公允价值变动损失(万元)25.98---383.97---293.56
财务费用(万元)7432.05--7861.69--2230.37
投资损失(万元)-1013.93---1784.02---129.05
递延所得税资产减少(万元)596.16---666.66---266.72
递延所得税负债增加(万元)0.00------352.79
存货的减少(万元)-35382.52---17970.68---18298.70
经营性应收项目的减少(万元)-8343.99---54491.81---20656.32
经营性应付项目的增加(万元)17465.35--34954.43--7536.60
其他(万元)965.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26770.11--19148.94---8009.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48174.53--77543.77--68578.48
减:现金的期初余额(万元)77543.77--65420.68--65420.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29369.24--12123.09--3157.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----718.07----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)263.57--2748.92--1357.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
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