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通程控股(000419)现金流量表图
通程控股(000419)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98286.4946391.80233616.45172533.35117196.05
收到的税费返还(万元)----786.90419.84--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7195.333509.3417918.4713183.198901.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5829.615669.826408.305928.974946.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111311.4355570.96258730.13192065.35131044.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88790.6849852.15214201.19166153.25117005.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7383.053794.7215279.3011739.427918.49
支付的各项税费(万元)4725.701900.0711573.528942.966060.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2016.5819296.47-3094.16-35119.57-7795.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7193.393801.7514255.8710582.536763.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106076.2378645.16252215.72162298.61129953.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5235.20-23074.216514.4129766.741090.79
收回投资收到的现金(万元)22993.001473.220.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----7645.927645.925179.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.101.340.530.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)97.49--2383.78----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23091.021473.3210031.057646.455179.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)230.38177.50670.38522.55474.38
投资支付的现金(万元)----0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230.38177.50670.38522.55474.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22860.641295.829360.667123.904705.27
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0010000.0018000.008000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11000.0010000.0018000.008000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)--0.0029518.7412518.743600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)243.5499.1111742.5510507.672139.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2948.63--1845.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2539.54812.637130.803900.162363.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2783.08911.7548392.0826926.578102.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8216.929088.25-30392.08-18926.57-6102.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36312.76-12690.13-14517.0117964.08-306.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79181.1379181.1393698.1493698.1493698.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115493.8966491.0079181.13111662.2293391.91
净利润(万元)8419.51--13892.13--9201.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1551.99--2687.21--381.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)531.39--1064.70--532.74
长期待摊费用摊销(万元)232.84--1072.28--589.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----42.42---59.18
固定资产报废损失(万元)2.84--3.17--1.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1005.06--2393.77--1229.18
投资损失(万元)-2836.39---7645.92---5179.49
递延所得税资产减少(万元)651.96---519.82--60.34
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)765.94---4587.94--834.70
经营性应收项目的减少(万元)-67.79--5669.37--3255.97
经营性应付项目的增加(万元)-7004.25---17975.90---15116.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5235.20--6514.41--1090.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115493.89--79181.13--93391.91
减:现金的期初余额(万元)79181.13--93698.14--93698.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)36312.76---14517.01---306.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2845.17--5930.81--3033.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-182025-10-262025-08-25
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