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方邦股份(688020)现金流量表图
方邦股份(688020)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27607.4117964.896242.2029093.1124946.18
收到的税费返还(万元)57.7357.7357.731776.961691.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)554.81632.36262.662089.791121.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28219.9518654.996562.5932959.8627758.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14985.9710585.405541.1822845.5017228.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6672.884672.102533.757904.025894.74
支付的各项税费(万元)604.27604.15206.301502.86903.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3366.392250.85884.235304.254234.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25629.5118112.509165.4737556.6328261.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2590.43542.49-2602.88-4596.77-502.81
收回投资收到的现金(万元)131498.5078861.5739652.66278379.29252194.40
取得投资收益收到的现金(万元)939.87519.67406.711235.301111.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--0.0029.615.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132438.3779381.2340059.37279644.20253311.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1803.271580.151218.278163.707077.08
投资支付的现金(万元)127497.2073102.8631470.25290925.17264788.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129450.4774683.0232688.52299088.86271865.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2987.904698.227370.85-19444.67-18553.60
吸收投资收到的现金(万元)4684.9774.1310.14378.28320.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17800.0012800.0010800.0011000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00----12015.439000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24484.9713874.1311810.1423393.7118320.56
偿还债务支付的现金(万元)7000.007000.007000.009000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2210.471670.0561.202257.282176.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------225.00225.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9251.91----11111.0710048.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18462.3810844.629158.4322368.3517225.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6022.593029.512651.711025.371095.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.45-3.19-1.14-2.14-30.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11592.478267.027418.54-23018.21-17991.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6844.816844.806844.8029863.0129863.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18437.2815111.8214263.346844.8011871.31
净利润(万元)---2183.18---8549.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5985.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.36--112.31--
长期待摊费用摊销(万元)------21.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.99--
固定资产报废损失(万元)--3767.81------
公允价值变动损失(万元)--6.06--0.01--
财务费用(万元)--181.11--554.20--
投资损失(万元)---546.71---1555.45--
递延所得税资产减少(万元)--45.71---623.83--
递延所得税负债增加(万元)---21.94---59.15--
存货的减少(万元)---1509.43---6786.27--
经营性应收项目的减少(万元)---192.94---4513.60--
经营性应付项目的增加(万元)---1324.42--782.49--
其他(万元)--238.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4596.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15111.82--6844.80--
减:现金的期初余额(万元)--6844.80--29863.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23018.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1694.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------403.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-172024-10-29
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