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杭可科技(688006)现金流量表图
杭可科技(688006)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208174.2690823.32401103.87285096.81227493.29
收到的税费返还(万元)2814.191069.724950.024566.963593.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23755.8512429.0057234.3632612.0529902.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234744.30104322.04463288.25322275.82260989.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115822.7467639.71228081.96185535.50140155.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43104.4720667.5259799.9942948.3831368.79
支付的各项税费(万元)5747.003259.8917135.2511356.168020.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26785.8517172.2938672.9938019.5731117.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191460.05108739.41343690.18277859.61210662.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43284.25-4417.37119598.0744416.2150326.30
收回投资收到的现金(万元)151931.03102129.80251364.51186100.00125100.00
取得投资收益收到的现金(万元)------213.11116.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.10--61.8838.4732.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151979.13102129.80251426.39186351.58125248.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8774.031621.0311562.679745.455437.20
投资支付的现金(万元)159000.00105000.00251100.00171100.00130100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167774.03106621.03262662.67180845.45135537.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15794.90-4491.23-11236.285506.13-10288.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00------2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4255.86--7097.312053.042053.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5255.86--7097.312053.044053.04
偿还债务支付的现金(万元)2000.00------1870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10059.46--10986.837002.607053.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12059.46--10986.837002.608923.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6803.60---3889.53-4949.56-4870.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11483.88-4390.931067.795041.825742.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9201.87-13299.53105540.0450014.6040910.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)380259.23376692.03271151.99271151.99277334.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)389461.10363392.50376692.03321166.60318244.56
净利润(万元)14157.81--36837.21--27666.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7603.55--8536.43--6750.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)532.14--1111.40--502.35
长期待摊费用摊销(万元)----436.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.06--48.18--55.06
固定资产报废损失(万元)5278.89--182.01--4947.99
公允价值变动损失(万元)216.59---158.28--40.26
财务费用(万元)9343.58---4002.69---5730.08
投资损失(万元)-161.53---271.49---116.14
递延所得税资产减少(万元)-1304.15---1400.71---904.11
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-102501.08---36722.59--40389.86
经营性应收项目的减少(万元)-50817.11--17777.42--24560.15
经营性应付项目的增加(万元)154614.12--87076.12---48184.00
其他(万元)4035.03------300.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43284.25--119598.07--54121.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)389461.10--376692.03--318244.56
减:现金的期初余额(万元)380259.23--271151.99--277334.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9201.87--105540.04--44799.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2072.96--1317.97---296.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.26------34.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-152025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-152025-10-282026-08-26
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