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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76559.1652062.1627567.28101056.0981379.29
收到的税费返还(万元)3525.343017.862633.715650.454881.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2133.291159.181589.735080.524141.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82217.7956239.2031790.72111787.0690402.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20057.6311540.825855.0520446.3428620.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21527.5015357.976535.7626553.0120465.60
支付的各项税费(万元)4737.953467.832338.728196.926714.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25999.2314511.306361.8932034.8622642.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72322.3144877.9221091.4287231.1378443.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9895.4911361.2810699.3024555.9311958.97
收回投资收到的现金(万元)4670.514670.51--11017.056174.98
取得投资收益收到的现金(万元)------157.933.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.921.770.6230.360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4672.434672.280.6215584.169828.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36338.6332729.4922171.0325719.9225105.13
投资支付的现金(万元)23590.7110673.05559.3433878.3927210.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59929.3443402.5422730.3859598.3152315.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55256.91-38730.26-22729.76-44014.15-42487.31
吸收投资收到的现金(万元)18180.0018180.0018180.0010300.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--18180.0018180.0010300.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61320.2949689.9331635.1980207.7159596.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17000.00--2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96500.2974869.9351815.1992607.7159596.28
偿还债务支付的现金(万元)54985.0540926.3931994.3678671.0562787.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9292.358013.972011.3613573.4311885.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2856.30700.00870.36----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67133.7050458.8234876.0995055.2076972.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29366.5924411.1116939.10-2447.49-17376.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)606.28631.00312.30211.82133.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15388.55-2326.875220.94-21693.89-47771.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75410.1975410.1975410.1997104.0897104.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60021.6473083.3280631.1375410.1949332.40
净利润(万元)--165.71--14126.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.11--587.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--6865.34--9140.61--
公允价值变动损失(万元)---158.59--569.98--
财务费用(万元)--2257.00--5051.56--
投资损失(万元)--542.78--1163.38--
递延所得税资产减少(万元)---800.92---3126.61--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---1057.11---3554.95--
经营性应收项目的减少(万元)--6103.76---14992.71--
经营性应付项目的增加(万元)---4642.90--8439.96--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73083.32--75410.19--
减:现金的期初余额(万元)--75410.19--97104.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-172025-04-032024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-212025-04-032024-10-30
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