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中银证券(601696)现金流量表图
中银证券(601696)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)314692.23--102158.08388659.85--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)573819.64--260032.30----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26554.2812643.915656.3612861.34110964.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1740049.97890029.43444490.731907938.382078372.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65602.2045045.1124202.28106236.5364235.47
支付的各项税费(万元)29066.0318525.267399.1020308.8315690.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)181000.00--332000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)64660.61--29989.8262191.20--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67213.3971574.7816588.8375628.30124654.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)733086.61507558.69701577.42996418.89604267.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1006963.36382470.74-257086.69911519.491474105.57
收回投资收到的现金(万元)50155.1940155.1921019.19360491.02102411.75
取得投资收益收到的现金(万元)5357.672265.72958.3922010.2712970.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5210.6010.9162.035.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55544.3842431.5121988.49382563.31115388.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2385.94983.01458.1912376.986693.42
投资支付的现金(万元)750990.80108358.2397051.10255952.61339502.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)753376.74109341.2497509.29268329.59346195.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-697832.36-66909.73-75520.80114233.72-230807.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)802439.00----976205.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)802439.00167500.00--976205.00540003.00
偿还债务支付的现金(万元)467702.00353702.0028702.00894581.00672230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25035.2015273.728023.3337094.2831269.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6811.10--2800.7311817.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)499548.30373076.0139526.06943492.92710414.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)302890.70-205576.01-39526.0632712.08-170411.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.87-30.19-10.09104.82-679.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)611944.83109954.81-372143.651058570.111072207.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3766260.593766260.593766260.592707690.482707690.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4378205.423876215.403394116.953766260.593779898.21
净利润(万元)--56504.23--90647.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2289.03--4498.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.92---42.48--
固定资产报废损失(万元)--1434.37--3028.04--
公允价值变动损失(万元)--7104.94---7127.36--
财务费用(万元)--9656.91--14466.70--
投资损失(万元)---1748.23---6087.65--
递延所得税资产减少(万元)---915.18--1476.81--
递延所得税负债增加(万元)-------275.14--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--397668.14--421657.75--
经营性应付项目的增加(万元)---94205.22--377427.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------911519.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3183481.63--2829928.46--
减:现金的期初余额(万元)--2829928.46--2078400.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)------936332.13--
减:现金等价物的期初余额(万元)------629289.81--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1058570.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------265000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)672658.90----839740.49--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------289.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11145.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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