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豪美新材(002988)现金流量表图
豪美新材(002988)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320021.15140518.84627846.85442387.95285897.64
收到的税费返还(万元)5.635.63144.85144.99144.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1266.59945.264139.245251.11857.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321293.37141469.72632130.94447784.05286899.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277902.26132084.46526052.71396272.29257303.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23857.7311913.2045535.1732149.0221270.58
支付的各项税费(万元)5891.592532.188705.845204.033932.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6940.313193.1029872.7812009.075919.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314591.88149722.94610166.51445634.41288425.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6701.49-8253.2221964.432149.65-1526.30
收回投资收到的现金(万元)----4793.22----
取得投资收益收到的现金(万元)----74.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.7545.93146.40174.2968.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)169.77108.1014572.3915541.498218.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)362.53154.0219586.2815715.788287.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4551.302981.0519413.3212684.6410203.99
投资支付的现金(万元)450.00--3791.304500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18454.00--22.791000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23455.302981.0523227.4118184.6411203.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23092.78-2827.03-3641.13-2468.86-2916.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111266.9129729.88215647.91191086.01160300.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8880.008880.00450.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120146.9138609.88216097.91191086.01160300.08
偿还债务支付的现金(万元)105996.2937908.00198028.88175672.26153143.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11050.762543.1012667.7211764.674040.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)684.173104.795610.62----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117731.2243555.89216307.23187436.93157184.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2415.69-4946.01-209.323649.083115.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.06-11.9098.44223.81147.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14127.66-16038.1518212.423553.67-1180.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55004.0155004.0136791.5936791.5936791.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40876.3538965.8555004.0140345.2635611.59
净利润(万元)9174.55--20886.62--12304.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)539.71--3674.39--509.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)416.26--759.39--397.11
长期待摊费用摊销(万元)197.86--386.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)108.72---11.96---78.21
固定资产报废损失(万元)125.63--13.39--5917.94
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5333.00--8906.47--4605.25
投资损失(万元)515.67--95.35--444.87
递延所得税资产减少(万元)368.45---19.56--342.16
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)4905.75---7677.46--1849.83
经营性应收项目的减少(万元)-39310.99---36955.00---19942.25
经营性应付项目的增加(万元)17628.34--18569.83---8640.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6701.49--21964.43---1526.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40876.35--55004.01--35611.59
减:现金的期初余额(万元)55004.01--36791.59--36791.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14127.66--18212.42---1180.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)459.03--1160.39--483.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-03-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-232025-03-312024-10-292024-08-19
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